Staat van opgenomen langlopende geldleningen
Geldgever en leningnummer | Oorspronkelijk bedrag van de geldlening | Type lening | Jaar van laatste aflossing | Huidig rente- percentage | Herzien-ingsdatum | Restant- bedrag van de lening op | Bedrag van de in het loop van het dienstjaar aangegane geldleningen | Rente ten laste van 2021 | Aflossing in 2021 | Restantbedrag van de lening op |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene financiering: | ||||||||||
NWB 1W0024574 | 10.000.000 | 30 jr. fixe | 2036 | 4,125 | 10.000.000 | 412.500 | 10.000.000 | |||
BNG 40.102419 | 5.000.000 | 40 jr. fixe | 2047 | 4,068 | 5.000.000 | 203.400 | 5.000.000 | |||
BNG 40.102583 | 5.000.000 | 40 jr. fixe | 2047 | 4,297 | 5.000.000 | 214.850 | 5.000.000 | |||
BNG 40.102366 | 5.000.000 | 50 jr. fixe | 2058 | 4,040 | 5.000.000 | 202.000 | 5.000.000 | |||
BNG 40.102365 | 5.000.000 | 50 jr. fixe | 2059 | 4,045 | 5.000.000 | 202.250 | 5.000.000 | |||
ASN 279 | 10.000.000 | 12 jr. fixe | 2021 | 4,680 | 10.000.000 | 143.605 | 10.000.000 | 0 | ||
NWB 1W0026665 (basisrentelening) | 10.000.000 | 50 jr. fixe | 2061 | 3,238 | febr. 2022 | 10.000.000 | 320.957 | 10.000.000 | ||
NWB 1W0026928 | 15.000.000 | 14 jr. fixe | 2024 | -0,420 | 15.000.000 | -63.000 | 15.000.000 | |||
BNG 40.105414 (basisrentelening) | 15.000.000 | 50 jr. fixe | 2062 | 3,240 | okt. 2022 | 15.000.000 | 485.993 | 15.000.000 | ||
BNG 40.107721 | 10.000.000 | 15 jr. fixe | 2027 | 3,300 | 10.000.000 | 330.000 | 10.000.000 | |||
SparkassenVersicherung Lebensversicherung | 10.000.000 | 20 jr. fixe | 2032 | 3,380 | 10.000.000 | 338.000 | 10.000.000 | |||
SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung | 5.000.000 | 20 jr. fixe | 2032 | 3,380 | 5.000.000 | 169.000 | 5.000.000 | |||
Süddeutsche Lebensversiecherung | 5.000.000 | 20 jr. fixe | 2032 | 3,380 | 5.000.000 | 169.000 | 5.000.000 | |||
NWB 1W0025401TR | 8.745.000 | 50 jr. lineair | 2058 | 4,760 | 6.646.200 | 309.380 | 174.900 | 6.471.300 | ||
Renteswap Deutsche Bank (icm 3 mnds leningen) | 10.000.000 | 40 jr. | 2053 | 3,425 | 10.000.000 | 350.983 | 10.000.000 | |||
Provincie Noord-Brabant OL215146 | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2025 | 1,000 | 10.000.000 | 100.000 | 10.000.000 | |||
Provincie Limburg | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2025 | 1,400 | 10.000.000 | 140.000 | 10.000.000 | |||
NWB 1 29030 | 7.500.000 | 10 jr. fixe | 2026 | 0,927 | 7.500.000 | 69.525 | 7.500.000 | |||
NWB 1 29031 | 7.500.000 | 10 jr. fixe | 2026 | 0,927 | 7.500.000 | 69.525 | 7.500.000 | |||
BNG 40.110687 | 10.000.000 | 7 jr. fixe | 2023 | 0,218 | 10.000.000 | 21.800 | 10.000.000 | |||
BNG 40.110773 | 10.000.000 | 15 jr. fixe | 2031 | 1,007 | 10.000.000 | 100.700 | 10.000.000 | |||
BNG 40.110854 | 10.000.000 | 12 jr. fixe | 2028 | 1,063 | 10.000.000 | 106.300 | 10.000.000 | |||
Medium Term Note 12343925 | 10.000.000 | 12 jr. fixe | 2029 | 1,195 | 10.000.000 | 119.500 | 10.000.000 | |||
Medium Term Note 12650659 | 10.000.000 | 5 jr. fixe | 2022 | 0,162 | 10.000.000 | 16.200 | 10.000.000 | |||
Provincie Gelderland | 7.500.000 | 5 jr. fixe | 2023 | 0,390 | 7.500.000 | 29.250 | 7.500.000 | |||
Provincie Gelderland | 7.500.000 | 12 jr. fixe | 2030 | 1,300 | 7.500.000 | 97.500 | 7.500.000 | |||
NWB 1 30230 | 10.000.000 | 3 jr. fixe | 2022 | -0,290 | 10.000.000 | -29.000 | 10.000.000 | |||
BNG 40.113340 | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2029 | 0,173 | 10.000.000 | 17.300 | 10.000.000 | |||
BNG 40.113828 | 10.000.000 | 3 jr. fixe | 2023 | -0,050 | 10.000.000 | -5.000 | 10.000.000 | |||
Medium Term Note 14858177 | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2030 | 0,330 | 10.000.000 | 33.000 | 10.000.000 | |||
Projectfinanciering Stadskantoor: | ||||||||||
BNG 40.88278.01 | 9.983.165 | 50 jr. ann. | 2050 | 1,115 | jul. 2025 | 7.973.470 | 87.648 | 225.269 | 7.748.201 | |
Projectfinanciering Theater de Spiegel: | ||||||||||
BNG 40.111043 | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2027 | 1,050 | 10.000.000 | 105.000 | 10.000.000 | |||
Medium Term Note 12846158 | 6.000.000 | 10 jr. fixe | 2028 | 1,000 | 6.000.000 | 60.000 | 6.000.000 | |||
Doorlening aan Woningcorporaties: | ||||||||||
BNG t.b.v. SWZ | 2.869.920 | 1 ann.len. | 2022 | 5,235 | 435.327 | 22.789 | 212.111 | 223.216 | ||
BNG t.b.v. Openbaar Belang | 2.087.389 | 1 ann.len. | 2034 | 2,590 | 1.174.206 | 30.412 | 70.653 | 1.103.553 | ||
BNG t.b.v. Delta Wonen | 19.355.088 | 4 ann.len. | 2034 | sept. 2024 | 9.601.526 | 450.501 | 731.539 | 8.869.987 | ||
Doorlening aan Sporthal Zwolle Zuid: | ||||||||||
BNG 40.86510.01 | 1.231.106 | 2037 | 3,860 | 523.220 | 20.196 | 30.778 | 492.442 | |||
Subtotaal opgenomen geldleningen | 320.271.668 | 302.353.949 | 0 | 5.452.065 | 11.445.250 | 290.908.699 | ||||
Opgenomen geldleningen Sociale Zaken | ||||||||||
Opgenomen (rente-)leningen BBZ | 1.771.569 | 262.890 | 650.657 | 1.383.802 | ||||||
Opgenomen leningen TOZO | 985.276 | 254.697 | 52.256 | 1.187.717 | ||||||
Opgenomen leningen WIK | 3.177 | 2.499 | 2.500 | 3.176 | ||||||
Totaal opgenomen langlopende geldleningen | 320.271.668 | 305.113.971 | 520.086 | 5.452.065 | 12.150.663 | 293.483.394 |