Home

Jaarrekening

Restantkredieten

Doel

Omvang krediet tot en met 2020

Restantkrediet 31-12-2020

Mutaties krediet 2021

Bestedingen 2021

afgesloten per 31-12-2021

Restantkrediet 31-12-2021

Doel 1.1.2 Samenkracht

959.685

647.211

559.400

282.886

0

923.725

Doel 1.2.3 Sportvoorzieningen

19.457.545

11.756.429

1.210.000

9.688.088

0

3.278.341

Doel 1.3.1 Opvoeden

0

0

3.000.000

0

0

3.000.000

Doel 1.3.3 Onderwijsvoorzieningen

42.671.000

27.117.000

1.014.000

3.742.000

0

24.389.000

Subtotaal programma 1. Samenleving

63.088.230

39.520.640

5.783.400

13.712.974

0

31.591.066

Doel 2.2.1 Arbeidsparticipatie

8.107.734

5.226.856

5.846.200

3.619.394

-1.195.966

6.257.696

Doel 2.3.1 Toegang Jeugdhulp

0

0

875.000

0

0

875.000

Subtotaal programma 2. Inwonersondersteuning

8.107.734

5.226.856

6.721.200

3.619.394

-1.195.966

7.132.696

Doel 3.1.2 Aanpak huiselijk geweld

180.000

34.850

184.400

83.285

0

135.965

Doel 3.2.1 Voorkomen maatschappelijke uitval of overlast

182.850

-37.219

0

0

37.219

0

Doel 3.3.2 Beschermd wonen

201.591

65.517

0

54803

-10.714

0

Subtotaal programma 3. Opvang en bescherming

564.441

63.148

184.400

138.088

26.505

135.965

Doel 5.1.1 Vestigingsklimaat bedrijven en instellingen

17.937.621

10.815.118

7.821.988

5.235.372

0

13.401.734

Doel 5.1.1 Vestigingsklimaat bedrijven en instellingen (BIE)

213.218.430

20.196.412

3.362.014

29.079.101

194.124

-5.326.551

Doel 5.1.2 Transitie naar duurzame economie

1.006.983

707.526

705.000

341.474

0

1.071.052

Doel 5.2.1 Winkels, uitgaansvoorzieningen, evenementen

24.843.016

2.635.506

3.878.500

1.669.008

0

4.844.998

Doel 5.2.1 Winkels, uitgaansvoorzieningen, evenementen (BIE)

0

0

6.553.777

1.754.749

0

4.799.028

Doel 5.3.1 Culturele basisinfrastructuur

1.466.532

703.831

1.432.774

936.100

-66.733

1.133.772

Doel 5.3.2 Cultureel klimaat

80.000

53.400

0

35.400

0

18.000

Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad

258.552.582

35.111.793

23.754.053

39.051.204

127.391

19.942.033

Doel 6.1.1 Omgevingsvisie

3.557.654

1.479.571

2.406.999

1.070.829

0

2.815.741

Doel 6.1.2 Nieuwe ruimtelijke initiatieven

14.397.735

2.296.730

2.706.634

1.959.176

13.317

3.057.505

Doel 6.1.2 Nieuwe ruimtelijke initiatieven (BIE)

18.565.971

3.263.076

-121.697

488.941

44.624

2.697.062

Doel 6.1.3 Wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving

9.283.845

1.662.425

600.000

1.102.019

0

1.160.406

Doel 6.1.4 Erfgoed

604.939

427.827

16.364

56.306

0

387.885

Doel 6.1.5 Grondbeleid

0

0

53.000

38.941

0

14.059

Doel 6.2.1 Een passend woningaanbod

1.475.662

515.348

1.325.114

1.092.223

0

748.239

Doel 6.2.1 Een passend woningaanbod (BIE)*

659.655.864

107.991.239

-3.459.655

19.170.242

-17.877

85.343.465

Doel 6.2.2 Sociaal woningaanbod

9.030.675

3.629.278

609.000

549.762

496

3.689.012

Doel 6.2.2 Sociaal woningaanbod (BIE)

26.109.640

511.729

384.745

393.838

0

502.636

Doel 6.3.1 Toekomstbestendige verkeersinfrastructuur

259.182.696

40.624.066

35.708.955

11.504.524

-1.202.537

63.625.960

Doel 6.3.2 Slimme en duurzame mobiliteit

1.651.000

1.002.701

0

382.832

0

619.869

Doel 6.3.3 Parkeren

871.471

425.114

664.000

292.037

0

797.077

Doel 6.4.1 Energie

7.281.050

3.349.750

3.709.545

1.595.010

-396.695

5.067.590

Doel 6.4.2 Hoofdgroenstructuur, landschap en biodiversiteit

0

0

311.505

20.610

0

290.895

Doel 6.4.4 Klimaat

11.265.730

3.109.032

1.655.969

1.676.012

0

3.088.989

Subtotaal programma 6. Toekomstgerichte stad

1.022.933.932

170.287.886

46.570.478

41.393.302

-1.558.672

173.906.390

Doel 7.1.1 Gebiedsopgaven

1.471.676

518.102

1.200.000

101.077

0

1.617.025

Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen

9.548.540

4.714.031

4.083.936

2.756.752

0

6.041.215

Doel 7.1.3 Water-, groen- en recreatiestructuur

15.038.488

2.171.491

2.870.570

1.812.450

34.946

3.264.557

Doel 7.1.4 Vastgoed

11.729.500

7.166.997

10.058.432

6.731.621

-375.366

10.118.442

Doel 7.2.1 Sociale veiligheid

0

0

316.906

51.698

0

265.208

Doel 7.2.4 Verkeersveiligheid

2.710.000

1.492.927

500.000

856.001

-151.544

985.382

Doel 7.3.2 Afval-, hemel- en grondwaterbeheer

2.082.549

1.129.648

2.051.233

513.323

0

2.667.558

Doel 7.3.3 Vitaliteit en gezondheid

60.000

10.113

165000

53.065

0

122.048

Doel 7.3.4 Voorkomen gezondheidsrisico's

2.955.116

1.863.151

0

442.865

-985.140

435.146

Subtotaal programma 7. Vitale wijken

45.595.869

19.066.460

21.246.077

13.318.852

-1.477.104

25.516.581

Doel 8.1.2 College

100.000

0

0

0

0

0

Doel 8.2.1 Dienstverlening

4.841.285

964.823

215.985

347.294

0

833.514

Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening

4.941.285

964.823

215.985

347.294

0

833.514

Doel 9.1.1 Ambtelijke organisatie

6.728.811

124.656

400.000

149.103

-124.656

250.897

Doel 9.1.3 Informatievoorziening

7.167.442

2.796.747

0

380.875

-342.636

2.073.236

Doel 9.1.4 Bedrijfsvoering

750.000

230627

500.000

422.106

0

308.521

Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering

14.646.253

3.152.030

900.000

952.084

-467.292

2.632.654

Totaal

1.418.430.326

273.393.636

105.375.593

112.533.192

-4.545.138

261.690.899

*De omvang van het krediet tot en met 2020 wijkt af van de jaarrekening 2020, omdat we een in 2020 afgesloten onderdeel van het krediet Stadshagen (à € 219.303) niet meer presenteren in de jaarrekening 2021.

Waarvan restantkredieten Bouwgronden in exploitatie

917.549.905

131.962.456

6.719.184

50.886.872

220.871

88.015.639

Exclusief Bouwgronden In Exploitatie

500.880.421

141.431.180

98.656.409

61.646.320

-4.766.009

173.675.260

Totaal

1.418.430.326

273.393.636

105.375.593

112.533.192

-4.545.138

261.690.899

De financiering van de restantkredieten exclusief Bouwgronden in exploitatie per 31-12-2021 ad € 174 miljoen bestaat voor € 33 miljoen uit reserveonttrekkingen, € 46 miljoen uit bijdragen van derden en € 95 miljoen wordt geactiveerd op de balans en via jaarlijkse rente en afschrijving binnen de programma’s gedekt.

Omschrijving

Bedrag

Het restantkrediet per 31 december 2020 bedraagt

273.393.636

Daar is in 2021 aan mutaties bijgekomen

105.375.593

Beschikbaar krediet in 2021

378.769.229

Af: bestedingen 2021

112.533.192

Saldo

266.236.037

Restantkrediet per 31 december 2021

261.690.899

Verschil als gevolg van afgesloten projecten

4.545.138

Toelichting:

De voornaamste kredietmutaties 2021 betreffen:

1.2.3

Vervangen toplaag kunstgrasvelden

   1.210.000

1.3.1

Nationaal Programma Onderwijs

   3.000.000

2.2.1

ESF React-EU AMR

   3.854.000

2.2.1

Actie Werk in Zwolle

   1.309.000

5.1.1

Human Capital 2019-2023

   5.850.000

5.1.1

Economisch Perspectief                                         

   1.000.000

5.1.1

Hessenpoort

   3.383.000

5.2.1

Investeringen Hanze 2023

   2.073.000

5.2.1

Voorsterpoort Oost

   6.554.000

5.3.1

Cultuur basis 

   1.433.000

6.3.1

Stadshagen

   2.350.000

6.3.1

Spoorzone uitvoering

 16.281.610

6.3.1

Zwolle Wereldfietsstad

   1.338.000

6.3.1

Zwartewaterallee

 11.872.000

6.3.1

OR Voorsterpoort-Oost

   1.955.000

6.3.1

Fietspad Nieuwleusenerdijk                                              

   1.000.000

6.4.1

RREW

   1.499.000

6.4.4

Klimaatadaptatie 2021 e.v

   2.495.000

7.1.1

Stinspark

   1.200.000

7.1.2

2022-Vervanging asfalt element/beton

   1.060.000

7.1.3

2020-Bomen/Beplanting

   1.160.000

7.1.4

Verbouwing ANNO - Melkmarkt 41

   2.277.000

7.1.4

Statenzaalcomplex-Diezerstr 80

   5.117.000

7.1.4

De Basis - Luttekestraat 35

   2.134.000

7.3.2

Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020

   2.051.000

De voornaamste afgesloten projecten in 2021 zijn:

2.2.1

ESF Aan werk IJsselvecht 2017 2019

 -1.010.000

2.2.1

Frictiekosten WRA-Wezo

    -187.000

3.2.1

Zorg en begeleiding mensen EPA

       37.000

3.3.2

In verbinding-beschermd wonen

      -11.000

5.1.1

Wipstrikkerallee (niet commercieel)

     194.000

5.3.1

Spiegel, trekkenwanden

      -67.000

6.1.2

AO Langenholterweg ITIA

       13.000

6.1.2

WRZV locatie

       45.000

6.2.1

Langeholteweg

      -19.000

6.3.1

Spoorzone uitvoering                                                            

    -320.000

6.3.1

Bushaltes Stadshagen

      -99.000

6.3.1

Toekomst Kamper Lijn                                                      

    -717.000

6.3.1

Tijdelijk P+R-terrein station Stadshagen

      -84.000

6.3.1

Kroesenallee inpassingsstudie

         9.000

6.3.1

MUP Zwolle Duurzaam (was afgesloten) 

         9.000

6.4.1

Energietransitie incidenteel

    -397.000

7.1.3

Herinrichting park Weezenlanden

       13.000

7.1.3

Invsteringsplan recreatieplassen

       22.000

7.1.4

Verduurzaming diverse panden

    -364.000

7.1.4

Cultuurhuis Stadshagen, verbouw begane grond

      -11.000

7.2.4

Snelfietsroute Zwolle-Dalfsen

    -152.000

7.3.4

Geluidscherm Mimosastraat

    -985.000

9.1.1

Herinrichting Stadhuis

    -106.000

9.1.1

Werkplekken Omgevingsdienst 2020

      -19.000

9.1.3

Meerjaren Prognose ICT 2019

    -312.000

9.1.3

Meerjaren Prognose ICT 2020

      -30.000

Deze pagina is gebouwd op 07/25/2022 17:45:09 met de export van 07/25/2022 17:24:53