Toelichting liquide middelen
Kas | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
Kassasysteem stadskantoor Publiekszaken | 68.950 | 70.533 |
Verloop vorderingen | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
BNG | 1.454.992 | 0 |
Rekening-courant restauratiefonds | 177.981 | 177.981 |
Rekening-courant Stimuleringsfonds | 194.389 | 334.587 |
Subtotaal | 1.827.362 | 512.568 |
Kruisposten kas, bank en giro | 4.426 | 3.052 |
Totaal | 1.831.788 | 515.620 |
De toelichting op het EMU-saldo is opgenomen in het overzicht van baten lasten.