Gebiedsbeheersplan | Jaarstukken 2021

Reserve

Gebiedsbeheersplan

Aard van de reserve:	Overige bestemmingsreserves
Doel:	Het Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal heeft als doel om samen met de ondergrondpartners (provincie Overijssel en waterschap Groot Salland) te zorgen dat de ondergrond in het centrumgebied maximaal bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van Zwolle. Zwolle doet dit door de knelpunten als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen weg te nemen, efficiënt gebruik te maken van de beschikbare ondergrondse ruimte en beschikbare (financiële) middelen voor het beheer van de ondergrond efficiënt te benutten. De inkomsten, die grotendeels in de periode 2013-2015 beschikbaar zijn gekomen, worden in deze reserve gereserveerd ten behoeve van de uitvoering van het gebiedsbeheerplan t/m 2045. Op deze reserve vindt de standaard rentebijschrijving plaats. De jaarlijkse uitvoeringskosten van € 500.000 zijn opgenomen in de programmabegroting en worden gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd.

Aard van de reserve:

Overige bestemmingsreserves

Doel:

Het Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal heeft als doel om samen met de ondergrondpartners (provincie Overijssel en waterschap Groot Salland)
te zorgen dat de ondergrond in het centrumgebied maximaal bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van Zwolle. Zwolle doet dit door de knelpunten als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen weg te nemen, efficiënt gebruik te maken van de beschikbare ondergrondse ruimte en beschikbare (financiële) middelen voor het beheer van de ondergrond efficiënt te benutten.
De inkomsten, die grotendeels in de periode 2013-2015 beschikbaar zijn gekomen, worden in deze reserve gereserveerd ten behoeve van de uitvoering van het gebiedsbeheerplan t/m 2045. Op deze reserve vindt de standaard rentebijschrijving plaats.
De jaarlijkse uitvoeringskosten van € 500.000 zijn opgenomen in de programmabegroting en worden gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd.

Reserve H11	Doel	Besluit	Begroot	Rekening 2021	Bestedingen na 2021
Stand per 1 januari 2021			10.632.748	10.632.748
Toevoegingen
Rente over boekwaarde 1/1	10.1.1	Begroting	105.478	95.695	91.753
Verlagen rente 1,0% naar 0,9%	10.1.1	Berap 2021-1	-10.000
Toekomstige rente en afkoopsommen				80.000	1.405.070
Totaal toevoegingen			95.478	175.695	1.496.823
Onttrekkingen - bestedingsrechten
Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2021:
Overlopende verplichtingen 2020	7.3.4	Berap 2021-1	33.494	33.494
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - capaciteit en derden	7.3.4	Begroting 2021	419.640	191.412
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - overhead	9.1.4	Begroting 2021	80.360	80.360
Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2022:
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - capaciteit en derden	7.3.4	Begroting 2022			419.640
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - overhead	9.1.4	Begroting 2022			80.360
Subtotaal onttrekkingen - bestedingrechten			533.494	305.266	500.000
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal 2023-2045		Begroting 2023 ev.			11.500.000
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens			0	0	11.500.000
Totaal onttrekkingen			533.494	305.266	12.000.000
Stand per 31 december 2021			10.194.732	10.503.177	10.503.177

Toelichting:

De uitvoering van het gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal maakt onderdeel uit van de uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2020-2024 die in juni 2020 door de raad is vastgesteld.

Voor de uitvoering van het gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal is een jaarlijks budget van € 500.000 beschikbaar. De uitvoeringskosten worden jaarlijks opgenomen in de programmabegroting en worden gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd.
De uitvoering loopt tot en met 2045. Het saldo per 31-12-2021 zal worden ingezet voor de periode 2022 tot en met 2045. Om ook voor de toekomstige jaren een bedrag van circa € 500.000 beschikbaar te hebben is een bedrag van circa € 12 miljoen
benodigd. Rekening houdend met de jaarlijkse indexering van de reserve en eventuele toekomstige inkomsten door afkoop wordt daarin met deze reserve voorzien.