Reserve Nog uit te voeren werken sociaal |
|---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserve |
|---|---|
Doel: | Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd voor omschreven doelen die nog steeds actueel zijn. |
Reserve G02 | Doel | Besluit | Begroot 2021 | Rekening 2021 | Bestedingen na 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 7.325.981 | 7.325.981 | |||
Toevoegingen | |||||
SHP preventie akkoord gezonde leefstijl | 1.1.1 | Rb.12-11-21 pt 8 | 25.000 | 25.000 | - |
SHP versterken soc.netw. | 1.1.1 | Rb.12-11-21 pt 8 | 300.000 | 300.000 | - |
Reg.aanpak LHBTI | 1.1.2 | Begroting 2020 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
Hervormingsagenda Sociaal Domein | 1.1.2 | Begr.2021/ | 247.000 | 247.000 | 534.000 |
SHP Opbouwerk Travers | 1.1.2 | Rb.12-11-21 pt 8 | 520.000 | 520.000 | - |
LHBTI middelen | 1.1.2 | Berap 2020-1/ | - | 29.574 | - |
Welzijnsbeleid LHBTI | 1.1.2 | Meicirc. 2020/ | - | 20.000 | |
Anti-discriminatie en racisme | 1.1.2 | Begr.2021/ | - | 15.000 | |
SHP vitaal en waardig ouder worden | 1.1.3 | Rb.12-11-21 pt 8 | 50.000 | 50.000 | - |
SHP Mantelzorg | 1.1.3 | Rb.12-11-21 pt 8 | 100.000 | 100.000 | - |
Ouderenwelzijn | 1.1.3 | Berap 2021-1/ | - | 40.000 | - |
Subsidieverlening Intermezzo | 1.1.3 | Begr.2021/ | - | 15.000 | - |
Innovatiefonds sport | 1.2.2 | PPN 20-23/ | - | 50.000 | - |
Zwemvangnet 12+ | 1.2.2 | Begr.2021/ | - | 35.000 | - |
Renovatie Elshof | 1.2.3 | Begr.2021/ | - | 48.220 | - |
Overlopende opdrachten Sportvoorzieningen | 1.2.3 | Jaarrek. 2021 | - | 39.238 | - |
Kansrijke gezonde stad | 1.3.1 | Berap 2021-1/ | - | 23.000 | - |
Gezond in de stad | 1.3.1 | Berap 2021-2/ | - | 20.000 | - |
Overlopende opdrachten Opvoeden | 1.3.1 | Jaarrek. 2021 | - | 15.150 | - |
DU Laaggeletterdheid | 1.3.4 | Sept.circ.2020/ | - | 42.868 | - |
Implementatie woonplaatsbeginsel | 2.1.1 | Berap 2021-2/ | - | 25.000 | - |
Ontwikkelen spec. aanpak statushouders | 2.1.1 | Berap 2021-2/ | - | 28.125 | - |
Implementatie inkoopmodel jeugd | 2.1.1 | Berap 2021-2/ | - | 108.750 | - |
Toezicht en handhaving WMO | 2.1.3 | Jaarrek. 2021 | - | 58.983 | - |
Right to Challenge | 2.1.3 | Begr.2021/ | - | 300.000 | - |
Raamovereenkomst "naar werk" | 2.2.1 | Begroting 2021 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
Werk in Zwolle - Aanv. pakket reintgeratie en tijdelijke impuls (dec.circ.2020) | 2.2.1 | Rb.15/2/21 | 102.000 | 102.000 | - |
maatschappelijke begeleiding | 2.2.1 | Meicirc. 2021 | 182.000 | 182.000 | - |
Koolmeesgelden | 2.2.1 | Rb. 6/7/21 | 849.000 | 849.000 | - |
SHP nieuwkomers en staushouders | 2.2.1 | Rb.12-11-21 pt 8 | 313.000 | 313.000 | - |
Breed offensief | 2.2.1 | Sept.circ. 2021/ | - | 133.000 | - |
Crisisdienstverlening WRZ covid 19 (2021) | 2.2.1 | Dec.circ.2020/ | - | 1.201.700 | - |
Arbeidsmarktregio 2021 | 2.2.1 | Jaarrek. 2021 | - | 156.300 | - |
SHP cap MO | 2.3.1 | Rb.12-11-21 pt 8 | 877.500 | 877.500 | - |
Herijking hervormingsmaatregelen jeugdzorg | 2.3.1 | Rb. 12/10/21 | 875.000 | 875.000 | - |
Stelpost aanpak problematiek jeugd | 2.3.1 / 9.1.4 | Begroting 2022 | 336.000 | 336.000 | - |
DUVO middelen | 3.1.2 | Meicirc.2021/ | - | 137.500 | - |
Corona dec circ VO | 3.1.2 | Dec.circ.2021/ | - | 8.000 | |
BZK SPUK middelen | 3.3.1 | Berap 2021-1/ | - | 15.000 | - |
VWS middelen 2021 | 3.3.1 | Dec.circ.2020/ | - | 1.277.462 | - |
Corona dec circ MO | 3.3.1 | Dec.circ.2021/ | - | 1.484.598 | |
SHP schulden | 4.3.1 | Rb.12-11-21 pt 8 | - | - | 331.500 |
Human Capital Agenda | 5.1.1 | PPN2020 | 25.000 | 25.000 | - |
Overheveling posten ivm opheffen Stadsontwikkelfonds | 10.1.1 | Berap 2020-2/ | 660.000 | 660.000 | - |
Project sturingsinformatie jeugdzorg | 10.1.1 | Sept.circ. 2021 | 354.000 | 354.000 | - |
Jaarrekeningresultaat 2020 - Catent | balans | Rb. 5/7/21 | 29.700 | 29.700 | - |
Jaarrekeningresultaat 2020 - Arbeidsmarktregio | balans | Rb. 5/7/21 | 156.300 | 156.300 | - |
Jaarrekeningresultaat 2020 - Kadera | balans | Rb. 5/7/21 | 39.000 | 39.000 | - |
Totaal toevoegingen | 6.365.500 | 11.692.968 | 1.190.500 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Programma 1 samenleving | |||||
SHP preventie akkoord gezonde leefstijl | 1.1.1 | Rb.12-11-21 pt 8 | - | - | 25.000 |
SHP versterken soc.netw. | 1.1.1 | Rb.12-11-21 pt 8 | - | - | 300.000 |
Regionale aanpak LHBTI | 1.1.2 | Berap 2019-2/ | 175.269 | 64.941 | 185.328 |
Regionale aanpak LHBTI | 1.1.2 | Rek.19 / | 29.574 | 29.574 | - |
Collectiveringsvoorz. HervormingsAgenda | 1.1.2 | Begr.2021/ | 321.742 | 217.945 | 637.797 |
Onderzoek Anker | 1.1.2 | Rek.20/ | 26.725 | 26.725 | - |
Shelter City | 1.1.2 | Rek.20/ | 18.000 | 18.000 | - |
SHP Opbouwerk Travers | 1.1.2 | Rb.12-11-21 pt 8 | - | - | 520.000 |
LHBTI middelen | 1.1.2 | Berap 2020-1/ | - | - | 29.574 |
Welzijnsbeleid LHBTI | 1.1.2 | Meicirc.2020/ | - | - | 20.000 |
Anti-discriminatie en racisme | 1.1.2 | Begr.2021/ | - | - | 15.000 |
SHP Mantelzorg | 1.1.3 | Rb.12-11-21 pt 8 | 100.000 | 100.000 | - |
SHP vitaal en waardig ouder worden | 1.1.3 | Rb.12-11-21 pt 8 | - | - | 50.000 |
Ouderenwelzijn | 1.1.3 | Berap 2021-1/ | - | - | 40.000 |
Subsidieverlening Intermezzo | 1.1.3 | Begr.2021/ | - | - | 15.000 |
Zwemvangnet | 1.2.2 | Berap 2019-1/ | 73.000 | - | 73.000 |
Pilot sport en bewegen | 1.2.2 | Rek.20/ | 50.000 | - | 50.000 |
Innovatiefonds sport | 1.2.2 | PPN 20-23/ | - | - | 50.000 |
Zwemvangnet 12+ | 1.2.2 | Begr.2021/ | - | - | 35.000 |
Meerjarig onderhoudscontract Het Hoge Laar | 1.2.3 | Berap 2019-1/ | 9.320 | 9.320 | 31.990 |
Renovatie de Elshof | 1.2.3 | Rek.19/ | 46.668 | - | 46.668 |
Sportvelden onderhoud overl.verplichting | 1.2.3 | Rek.20/ | 9.466 | 9.466 | - |
SPUK/ huuropbrengst tarieven sportacc. | 1.2.3 | Rb.2019 | 62.978 | 62.978 | - |
Renovatie Elshof | 1.2.3 | Begr.2021/ | - | - | 48.220 |
Overlopende opdrachten Sportvoorzieningen | 1.2.3 | Jaarrek. 2021 | - | - | 39.238 |
Gezonde stad - kansrijke start | 1.3.1 | Rek.19/ | 33.000 | - | 33.000 |
Opvoedondersteuning: jongeren en kindindex | 1.3.1 | Rek.20/ | 60.000 | 60.000 | - |
Kansrijke gezonde stad | 1.3.1 | Berap 2021-1/ | - | - | 23.000 |
Gezond in de stad | 1.3.1 | Berap 2021-2/ | - | - | 20.000 |
Overlopende opdrachten Opvoeden | 1.3.1 | Jaarrek. 2021 | - | - | 15.150 |
Gelijke kansen agenda | 1.3.2 | Cbsl 19/ | 29.100 | - | 29.100 |
RMC capaciteit | 1.3.2 | Berap 2020-2/ | 44.235 | 44.235 | - |
Onderwijshuisv. brandveiligheidsvoorzieningen | 1.3.3 | PPN 2009 | 114.453 | 9.803 | 104.650 |
Onderwijshuisvesting / brede verkenning | 1.3.3 | Berap 2020-1 | 112.420 | - | 112.420 |
DU laaggeletterdheid 2020 | 1.3.4 | Sept.circ.2019/ | 121.709 | - | 121.709 |
DU Laaggeletterdheid 2021 | 1.3.4 | Sept.circ.2020/ | - | - | 42.868 |
Programma 2 inkomensondersteuning | |||||
Evaluatie SWT | 2.1.1 | Berap 2019-2/ | 90.000 | 63.440 | 26.560 |
Project sturingsinformatie jeugdzorg | 2.1.1 | Sept.circ. 2021 | - | - | 354.000 |
Implementatie woonplaatsbeginsel | 2.1.1 | Berap 2021-2/ | - | - | 25.000 |
Ontwikkelen spec. aanpak statushouders | 2.1.1 | Berap 2021-2/ | - | - | 28.125 |
Implementatie inkoopmodel jeugd | 2.1.1 | Berap 2021-2/ | - | - | 108.750 |
Innovatie projecten WMO; hulpen en woonintiatief | 2.1.3 | Begr.17 / | 75.750 | 53.750 | 22.000 |
WMO monitoring / meting menselijke maat | 2.1.3 | Rek.19 / | 21.103 | 12.646 | - |
Toezicht en handhaving WMO | 2.1.3 | Jaarrek. 2021 | - | - | 58.983 |
Right to Challenge | 2.1.3 | Begr. 2021/ | - | - | 300.000 |
Arbeidsparticipatie psychisch kwetsbaren | 2.2.1 | Rekening 2017 | 20.981 | - | 20.981 |
Perspectief op werk | 2.2.1 | Berap 2020-1/ | 1.760.742 | 540.344 | 1.220.398 |
Perspectief op werk - arbeidsmarktregio | 2.2.1 | Rek.20/ | 77.000 | 77.000 | - |
Raamovk.naar werk (uitstroombevordering) | 2.2.1 | Berap 2017-1 | 278.735 | 173.853 | 354.881 |
Werk in Zwolle - Aanv. pakket reintgeratie en tijdelijke impuls (dec.circ.2020) | 2.2.1 | Rek.2020/ | 358.000 | 175.735 | 182.265 |
Werk in Zwolle - Aanv. pakket reintgeratie en tijdelijke impuls (dec.circ.2020) | 2.2.1 | Rb.15-2-21 | 102.000 | 44.917 | 57.083 |
Jaarrekeningresultaat 2020 - arbeidsmarktregio | 2.2.1 | Rb. 5/7/21 | 156.300 | 156.300 | - |
Aanpak statushouders | 2.2.1 | Rb2019/ | 147.000 | 147.000 | - |
DU maatsch.begeleiding statushouders 2019 | 2.2.1 | Berap 2019-2/ | 45.000 | 45.000 | - |
DU maatsch.begeleiding statushouders 2020 | 2.2.1 | Rek.20/ | 95.000 | 95.000 | - |
Koolmeesgelden | 2.2.1 | Rb. 6/7/21 | 849.000 | - | 849.000 |
SHP nieuwkomers en staushouders | 2.2.1 | Rb.12-11-21 pt 8 | - | - | 313.000 |
maatschappelijke begeleiding | 2.2.1 | Meicirc. 2021 | - | - | 182.000 |
Breed offensief | 2.2.1 | Sept.circ. 2021/ | - | - | 133.000 |
Crisisdienstverlening WRZ covid 19 (2021) | 2.2.1 | Dec.circ.2020/ | - | - | 1.201.700 |
Arbeidsmarktregio 2021 | 2.2.1 | Jaarrek. 2021 | - | - | 156.300 |
SHP onderzoekrapp. Jeugdprobl | 2.3.1 | Rb.12-11-21 pt 8 | 24.375 | - | 24.375 |
SHP cap beleidsadv jeugd/veil | 2.3.1 | Rb.12-11-21 pt 8 | - | - | 268.125 |
Herijking hervormingsmaatregelen jeugdzorg | 2.3.1 | Rb. 12/10/21 | - | - | 875.000 |
SHP cap MO | 2.3.1 | Rb.12-11-21 pt 8 | - | - | 585.000 |
Aanpak problematiek jeugd - relatiemanager | 2.3.1 | Begroting 2022 | - | - | 292.500 |
Aanpak problematiek jeugd - relatiemanager | 9.1.4 | Begroting 2022 | - | - | 43.500 |
Programma 3 opvang en bescherming | |||||
Veiligthuis - mensenhandel | 3.1.2 | Rek.20/ | 52.812 | 52.812 | - |
Veiligthuis - geweld hoort nergens | 3.1.2 | Rek.20/ | 39.896 | 39.896 | - |
Veilgthuis - coronacomp. Vrouwenhandel | 3.1.2 | Rek.20/ | 174.000 | 66.802 | 107.198 |
Veiligthuis - adviespunt kindermishandeling | 3.1.2 | Rek.20/ | 286.828 | - | 286.828 |
DU Vrouwenopvang CSG schadelijke praktijken | 3.1.2 | Rek.20/ | 170.000 | - | 170.000 |
DUVO middelen | 3.1.2 | Meicirc.2021/ | - | - | 137.500 |
Corona dec circ VO | 3.1.2 | Dec.circ.2021/ | - | - | 8.000 |
Daklozen - coronacompensatie | 3.3.1 | Rek.20/ | 1.304.459 | 595.825 | 708.634 |
DATO | 3.3.1 | Rb. 2019/ | 86.000 | 86.000 | - |
BZK SPUK middelen | 3.3.1 | Berap 2021-1/ | - | - | 15.000 |
VWS middelen 2021 | 3.3.1 | Dec.circ.2020/ | - | - | 1.277.462 |
Corona dec circ MO | 3.3.1 | Dec.circ.2021/ | - | - | 1.484.598 |
Programma 4 inkomen | |||||
Capaciteit RBZ | 4.1.1 | Rek. 15/ | 162.000 | - | 162.000 |
WWB - Digitale recherche | 4.1.1 | Rek. 15/ | 34.683 | 34.683 | - |
Onderbesteding loonsom IO agv TOZO | 4.1.1 | Rek. 15/ per.wijz.21 | 393.508 | - | 393.508 |
Schulden en armoede | 4.3.1 | Rek18/Begr.2021 | |||
- subsidie op orde | 68.000 | 68.000 | - | ||
- vindplaats SWT | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||
SHP schulden | 4.3.1 | Rb.12-11-21 pt 8 | - | - | 331.500 |
Programma 5 | |||||
Human Capital Agenda | 5.1.1 | PPN 2018-2021 | 56.243 | - | 56.243 |
Human Capital Agenda | 5.1.1 | Rb. 2019 | 250.000 | - | 250.000 |
Human Capital Agenda (voorheen stadsontw.fonds) | 5.1.1 | Rb. 2019 / Berap 2021-1 | 245.000 | 245.000 | 440.000 |
Afronding | 4 | 1 | 3 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 8.932.078 | 3.496.991 | 16.294.713 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Restbudget masterplan Sport (actual. sportacc. ) | 1.2.3 | Rek.19 | 22.884 | - | 22.884 |
Achtervang leningen perspectieffonds | 4.3.2 | Berap 2017-1/ | - | - | 140.000 |
Vrijval doorlichting 2020/2021: | |||||
DU maatsch.begel. statushouders 2020 (2.2.1) | 10.1.1 | Rek.20/ | 2.170 | 2.170 | - |
Onderzoek huisv. Voedselbank (4.3.1) | 10.1.1 | Rek.20/ | 38.002 | 38.002 | - |
Licentiekosten HVS (4.3.1) | 10.1.1 | Rek.20/ | 24.000 | - | 24.000 |
Huisvesting WRA Tiem (2.2.1) | 10.1.1 | Rek.20/ | 90.851 | 90.851 | - |
Vrijval doorlichting 2021/2022: | |||||
Woonlastenfonds (4.1.1) | 10.1.1 | Rek.15/ | 22.682 | - | 22.682 |
WMO monitoring / meting menselijke maat (2.1.3) | 10.1.1 | Rek.19 / | - | - | 8.457 |
Jaarrekeningresultaat 2020 - afwikkeling subsidies | balans | Rb. 5/7/21 | 29.700 | 29.700 | |
Jaarrekeningresultaat 2020 - afwikkeling subsidies | balans | Rb. 5/7/21 | 39.000 | - | 39.000 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 269.289 | 131.023 | 286.723 | ||
Totaal onttrekkingen | 9.201.367 | 3.628.014 | 16.581.435 | ||
Stand per 31 december | 4.490.114 | 15.390.935 | 15.390.935 |
Toelichting:
De bestedingsrechten in deze reserve nutvw-sociaal hebben betrekking op lopende activiteiten of projecten. De bestedingen zijn op basis van besluitvorming geraamd binnen de staat van Baten en Lasten of op de betreffende projecten. Bij de jaarrekening worden de uitgaven ten laste van de reserve verantwoord onder het betreffende doel. De toelichting op eventuele afwijkingen tussen de begrote en de werkelijke reservestortingen en -onttrekkingen staan dan ook opgenomen in de jaarrekening bij de financiële toelichting op de doelen. Deze worden niet nogmaals onder de reserve toegelicht.
De bestedingsvoornemens betreft middelen die zijn gereserveerd voor specifieke uitgaven, maar die nog niet door middel van definitieve besluitvorming zijn toegekend. Deze posten worden hieronder toegelicht:
Bestedingsvoornemens
Actualisering sportaccommodaties (restbudget masterplan sport) doel 1.2.3 € 22.884:
Per 31-12-2020 resteert een bedrag van € 22.884 op het incidenteel verkregen budget Masterplan Sport. In 2021 zou dit restantbudget worden ingezet bij de aanvraag voor middelen actualisering sportaccommodaties. Er wordt onderzocht of dit budget nog nodig is, anders zal het bij de Berap 2022-2 vrijvallen.
Perspectieffonds doel 4.3.2 €140.000:
Bij de jaarrekening is het project perspectieffonds afgesloten. Het resterende bedrag van 140.000 blijft voorlopige wel gereserveerd staan als achtervang voor de te verstrekken leningen.
Vrijvallende middelen in 2022 € 123.839:
In de periode november 2020-maart 2021 heeft wederom een projecten- en reservedoorlichting plaatsgevonden Voor activiteiten of projecten die zijn afgerond was de vrijval van restantmiddelen al zoveel mogelijk verwerkt in de jaarrekening 2020. Naar aanleiding van de jaarrekening 2020 is bij Berap 2021-1 vervolgens nog eens € 155.023 vrijgevallen wegens afronden activiteiten. Deze bedragen zijn vrij gevallen als jaarrekening resultaat op programma 10.
Een bedrag van € 24.000 was niet juist verwerkt en zal in 2022 vrijvallen. Daarnaast zijn op basis van de jaarrekening 2021 wederom een aantal activiteiten afgerond waarmee een extra bedrag van € 31.139 in 2022 zal vrijvallen. Ook de middelen van € 68.700, die op basis van raadsbesluit 5/7/21 waren gereserveerd vanuit het jaarrekeningresultaat voor de definitieve afrekening van terugvordering subsidies in verband met niet uitgevoerde prestaties in 2020, zijn niet benut en kunnen vrijvallen in 2022.