Reserve Reserve incidentele bestedingen |
|---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
|---|---|
Doel: | In 2002 is de reserve ingesteld met het doel eenmalige vrijkomende middelen in de reserve te storten en jaarlijks bij de Perspectiefnota en Begroting te besluiten over de aanwending van de gelden. De middelen zijn vrij inzetbaar. |
Reserve H02 | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2021 | Bestedingen na 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2021 | 23.894.559 | 23.894.559 | 26.669.400 | ||
Toevoegingen | |||||
Saldo begroting 2021 | 10.1.1 | Begroting '21 | 3.717.652 | 3.717.652 | |
Afdracht vanuit algemene reserve | 10.1.1 | Begroting '21 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
Cultuurmiddelen coronabudget | 10.1.1 | Rb. 19-4-21 | 1.434.000 | 1.434.000 | |
Corona 4e Compensatiepakket Rijk | 10.1.1 | Rb. 14-6-21 | 1.898.000 | 1.898.000 | |
Corona toevoeging meicirculaire 2021 | 10.1.1 | Rb. 5-7-21 | 37.000 | 37.000 | |
Afdracht vanuit algemene reserve | 10.1.1 | PPN 22-25 | 10.500.000 | 10.500.000 | |
Septembercirculaire 2021 (coronasgelden) | 10.1.1 | Rb. 12-11-21 | 2.317.000 | 2.317.000 | 931.000 |
Spooraanpassing Herfte | 6.1.2 | Rb. 18-04-17 | 200.000 | ||
Reservering middelen decembercirculaire (coronagelden) | 10.1.1 | Rb, 17-01-22 | 482.000 | ||
Toevoeging surplus algemene concernreserve | 10.1.1 | Begroting 2022 | 17.000.000 | ||
Toevoeging begrotingsresultaat 2022 | 10.1.1 | Begroting 2022 | 9.750.000 | ||
Totaal toevoegingen | 24.903.652 | 25.585.652 | 27.681.000 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Ruimte voor de rivier | 7.1.3 | Begroting '19 | 33.000 | 33.000 | 66.000 |
Doorontwikkeling gemeentelijk grondstoffenplan | 7.3.1 | Rb. 16-11-20 | 750.000 | 750.000 | 2.250.000 |
Onderzoek Joods (on)roerend goed | 8.1.2 | Rb. 8-2-21 | 91.250 | 91.250 | 273.750 |
Informatievoorziening, basis op orde | 9.1.3 | Begroting '19 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
Bestedingsvoorstellen PPN 2020-2023 | div | PPN 20-23 | 4.920.000 | 4.920.000 | 2.841.000 |
Niet uit te stellen wijzigingen | div | Rb. 29-6-20 | 2.252.000 | 2.252.000 | 947.500 |
Niet uit te stellen wijzigingen, informatievoorz. | 10.1.1 | Rb. 29-6-20 | 200.000 | 200.000 | 500.000 |
Bestedingsvoorstellen begroting 2020 | div | Begroting '20 | 510.000 | 510.000 | 25.000 |
Incidenteel bestedingspakket | 10.1.1 | Begroting '21 | 9.124.500 | 9.124.500 | 806.000 |
Ventilatie Buitengasthuisstraat | 7.1.4 | Rb. 19-4-21 | 231.337 | 61.399 | 169.938 |
Ruimte voor de Vecht | 7.1.3 | Berap 2021-1 | 130.000 | 130.000 | |
Living Lab (regiodeal btw korting) | 7.1.1 | Rb. 1-11-2021 | 29.374 | 29.374 | |
Climate Campus (regiodeal btw korting) | 6.4.4 | Rb. 1-11-2021 | 38.919 | 38.919 | |
Groene leges | 6.1.6 | Rb. 12-3-18 | 52.323 | 79.893 | |
Voorbereidingskrediet De Pol | 7.1.4 | Berap 2020-2 | 27.269 | 4.578 | |
Van der Capellen scholengemeenschap | 6.1.2 | RB 14-12-20 | 15.070 | 19.930 | |
Beeldengroep van der Capellen | 6.1.4 | RB 10-12 (9) | 100.000 | ||
Van der Capellen scholengemeenschap | 6.1.2 | RB 14-12-20 | 35.000 | ||
Versnellingsacties sociale huur | 6.2.2 | RB 2019 | 190.000 | ||
Hervormingsagenda, loonsom adviseur Jeugd | 10.1.1 | Berap 2021-1 | 48.500 | ||
Stadsbroek | 10.1.1 | Berap 2021-1 | 100.000 | ||
Bestedingsvoorstellen Begroting 2022 | div | Begroting 2022 | 30.520.000 | ||
Verrekeningen met coronabudget: | |||||
Cultuurmiddelen coronabudget | 5.3.1 | Rb. 19-4-21 | 1.434.195 | 1.434.195 | |
Wijkaccommodaties en jeugd COVID | 1.1.2 | Rb. 8-2-21 | 189.000 | 189.000 | |
Precario terrassen en havengelden 1e halfjaar 2021 | 10.1.1 | Rb. 18-1-21 | 170.000 | 170.000 | |
Hart voor Zwolle en Stichting Present | 1.1.3 | Rb. 18-1-21 | 43.000 | 43.000 | |
Toezicht en handhaving | 7.2.3 | Begroting '21 | 200.000 | 200.000 | |
Aanvulling toezicht en handhaving | 7.2.3 | Berap 2021-1 | 200.000 | 200.000 | |
Vervolgafspraken ketenpartners na corona | 5.2.1 | Berap 2021-2 | 25.000 | 25.000 | |
Nadeel TVS regeling (sport) | 1.2.3 | Berap 2021-2 | 60.656 | 60.656 | |
Horecea maatregelen corona | 10.1.1 | Rb. 6-7-21 | 170.000 | 170.000 | |
Sociaal herstelplan na(ast) corona | 10.1.1 | Rb. 12-11-21 | 560.571 | 560.571 | 1.194.000 |
Tijdelijke verlaging huurprijs | 5.3.1 | Rb. 20-12-2021 | 111.347 | 111.347 | |
TVS regeling sport/ TONK | 1.2.3/ 4.1.1 | Rb. 20-12-2021 | 415.000 | 415.000 | |
Lokale cultuur | 5.3.1 | Rb. 20-12-2021 | 427.000 | 427.000 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 22.716.149 | 22.640.873 | 40.571.089 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Restantbedrag coronabudget | 10.1.1 | 4.004.000 | |||
Restantbedrag (vrije ruimte) in de rerserve | 9.945.249 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 13.949.249 | ||
Totaal onttrekkingen | 22.716.149 | 22.640.873 | 54.520.338 | ||
Stand per 31 december 2021 | 26.082.062 | 26.839.338 | 26.839.338 |
Toelichting:
Na verrekening van de diverse bestedingsbesluiten resteert een vrije bestedingsruimte van € 10 miljoen. Daarnaast € 4,0 miljoen beschikbaar in het coronabudget. In de loop van 2022 verwachten we dat er bestedingsvoorstellen volgen hoe een deel van deze beschikbare coronagelden in te zetten.