Reserve Spoorzone |
|---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
|---|---|
Doel: | Deze bestemmingsreserve heeft tot doel alle middelen voor de investeringen in de Spoorzone te centraliseren (gezien de hoogte van het totale investeringsbedrag dat hiermee gemoeid is) en gedurende de lange uitvoeringsduur in te zetten: deels ter dekking van investeringsbedragen en deels ter dekking van kosten beheer en onderhoud. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | 30 september 2013 |
Reserve H12 | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2021 | Bestedingen na 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2021 | 10.991.224 | 10.991.224 | |||
Toevoegingen | |||||
Aanpak centrumgebied Spoorzone | 6.3.1 | PPN 2020 | 500.000 | 500.000 | |
Begroting 2021 - investeringen/kapitaallasten | 6.3.1 | RB 30-09-2013 | 833.915 | 833.915 | |
Budgettaire effecten per 1-1- | 6.3.1 | RB 30-09-2013 | 167.276 | 167.276 | |
Structurele dekking kap.lasten investeringen | 6.3.1 | PPN 18 +20 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
Stationsgebied Noord | 6.3.1 | RB 25-05-2020 | 43.333 | 43.333 | |
Totaal toevoegingen | 2.544.524 | 2.544.524 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Investeringsbesluit 2021 uitvoering | 6.3.1 | RB 01-11-2021 | 332.724 | 1.080.155 | |
Kapitaallasten ondergrondse fietsenstalling | 6.3.1 | Berap 2021-1 | 1.749.000 | 1.749.000 | |
Kapitaallasten busstation | 6.3.1 | Berap 2021-1 | 4.250.569 | 4.250.569 | |
Exploitatielasten ondergrondse fietsenstalling | 6.3.1 | Berap 2021-1 | 449.859 | 450.775 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 6.782.152 | 7.530.499 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Investeringsbesluit 2021 uitvoering | 6.005.249 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 6.005.249 | ||
Totaal onttrekkingen | 6.782.152 | 7.530.499 | 6.005.249 | ||
Stand per 31 december 2021 | 6.753.596 | 6.005.249 | 6.005.249 |
Toelichting:
Voor de Spoorzone is vanaf 2017 jaarlijks € 2,4 miljoen beschikbaar. Vanaf 2021 is daar nog eens € 1,0 miljoen structureel bijgekomen voor investeringen in het stationsgebied (PPN 2018 € 500.000 + PPN 2020 € 500.000). Een groot deel van de investeringen in de Spoorzone zullen gedekt worden uit de provinciale middelen alsmede bijdragen van andere partijen (NS en I&M). Door een wijziging van de begrotingsvoorschriften 2017 zullen de maatschappelijke investeringen in de Spoorzone die gedekt worden vanuit de eigen middelen, vanaf dat moment worden geactiveerd en afgeschreven.
Investeringen in maatschappelijk nut (gemeentelijk deel) worden geactiveerd; in eerste instantie alleen rentelasten en op het moment dat een onderdeel opgeleverd is, zullen ook afschrijvingslasten ten laste van deze middelen gebracht worden en/of worden middelen overgeheveld naar BOR voor beheer en onderhoud. De jaarlijkse kapitaallasten worden verrekend met de jaarlijkse dotatie aan deze reserve van oorspronkelijk € 2,4 miljoen.
Deze reservemiddelen worden ook gebruikt ter dekking van kosten beheer en onderhoud vóór oplevering van een onderdeel aan BOR.