Toelichting vaste schulden
Leningen | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
Obligatieleningen (Medium Term Notes) | 36.000.000 | 36.000.000 |
Binnenlandse banken, overige financiële instellingen en openbare lichamen | 234.908.699 | 246.353.949 |
Overige binnenlandse sectoren | 2.574.695 | 2.760.022 |
Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 20.000.000 | 20.000.000 |
Totaal | 293.483.394 | 305.113.971 |
Verloop leningen | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
Stand per 1 januari | 305.113.971 | 287.132.941 |
Bij: nieuw aangetrokken Medium Term Note | 0 | 10.000.000 |
Bij: nieuw aangetrokken leningen binnenland | 520.086 | 11.350.335 |
Af: aflossingen | -12.150.663 | -3.369.305 |
Saldo per 31 december | 293.483.394 | 305.113.971 |
De renteswap van € 10 miljoen heeft een looptijd tot december 2053 en een rentepercentage van 3,425%. Het heeft een breekclausule die elke 10 jaar door beide partijen kan worden ingeroepen, voor het eerst in 2023. Deutsche Bank is de tegenpartij, deze heeft een rating van A- bij kredietbeoordelaar Standard & Poor's.
De totale rentelast voor het jaar 2021 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 5.452.065. Dit betekent een afname van
€ 907.969 ten opzichte van de totale rentelast 2020 die € 6.360.034 bedroeg. Voor een uitgebreid overzicht van de langlopende geldleningen verwijzen wij naar de Staat van opgenomen langlopende geldleningen in de paragraaf Financiering.