Reserve Dekkingsreserve kapitaallasten |
|---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
|---|---|
Doel: | Via diverse besluiten zijn éénmalige gemeentelijke middelen ingezet voor de financiering van onderstaande investeringen. Op grond van wettelijke regeling mogen de gemeentelijke middelen niet ineens op een actief worden afgeboekt. De middelen zijn in deze reserve gestort en jaarlijks worden de afschrijvingslasten van de investeringen uit deze reserve gedekt. |
Reserve C04 | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2021 | Bestedingen na 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2021 | 26.283.000 | 26.283.000 | |||
Toevoegingen | |||||
Terrein Voorsterpoort | 5.2.1 | Rb. 16-12-19 | 10.000 | 18.925 | |
Fietsroute Koggelaan-Hattem | 6.3.1 | PPN 2019 | 200.000 | 200.000 | |
Fietsroute Zuid Hessenpoort | 6.3.1 | PPN 2019 | 175.000 | 175.000 | |
Bushalte SH nieuwe consessie | 6.3.1 | Berap 2020-1 | 145.000 | 145.000 | |
Herinrichting park Weezenlanden | 7.1.3 | Berap 2021-1 | 13.345 | 13.345 | |
Verbouwing ANNO | 7.1.4 | Berap 2021-1 | 700.000 | 700.000 | |
Winkelgebied Diezerbrink | 5.2.1 | Berap 2021-2 | 110.000 | 110.000 | |
Herinrichting Stinspark | 7.1.1 | Berap 2020-2 | 185.000 | 185.000 | |
Heimans rotonde | 6.3.1 | Berap 2020-2 | 100.000 | 100.000 | |
SFR Zwolle-Nijverdal | 7.2.4 | Rb. 20-12-21/ | 125.000 | 125.000 | |
Voorsterpoort-Oost | 6.1.5 | Rb. 4-10-21 | 1.210.000 | 1.210.000 | |
Klimaatbestedig Azaleapark | 6.4.4 | Rb. 1-11-21 | 145.652 | 147.916 | |
Ondergrondse fietsenstalling | 6.3.1 | Berap 2021-1 | 1.749.000 | 1.749.000 | |
Busstation | 6.3.1 | Berap 2021-1 | 4.250.569 | 4.250.569 | |
Totaal toevoegingen | 9.118.566 | 9.129.755 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Afschrijvingen t.g.v. exploitatie | diversen | Begroting '21 | 662.417 | 539.507 | 33.551.877 |
Regio Deal Zwolle - Ruimte voor de Vecht | 7.1.3 | Rb. 1-11-21 | 60.000 | 60.000 | |
Binnenring Zuid | 6.3.1 | Berap 2021-1 | 40.000 | 40.000 | |
P+R station SH | 6.3.1 | Berap 2021-1 | 84.271 | 84.271 | |
H.I.S. | 6.3.1 | Berap 2021-1 | 378.629 | 378.629 | |
Overheveling Ruimte voor de Vecht naar NUTVW | 7.1.3 | Berap 2021-2 | 20.000 | 20.000 | |
Vrijval Herinrichting Punterweg | 5.1.1 | Jaarrekening 2021 | 21.594 | ||
Vrijval Kamperlijn | 10.1.1 | Jaarrekening 2021 | 716.877 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 1.245.317 | 1.860.878 | 33.551.877 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 1.245.317 | 1.860.878 | 33.551.877 | ||
Stand per 31 december 2021 | 34.156.249 | 33.551.877 | 33.551.877 |
Toelichting:
Specificatie saldi dekking kapitaallasten | t/m jaar | 1-1-2021 | 31-12-2021 |
|---|---|---|---|
Stadhuis/Stadskantoor | 2024-2025 | 216.866 | 174.466 |
Vlasakkers | 2026 | 47.973 | 40.155 |
Kunstgrasvelden | 2020-2040 | 717.538 | 707.549 |
Binnenklimaat primair onderwijs | 2021 | 20.119 | 1 |
Almeloos Kanaal | 2034 | 94.987 | 88.590 |
BBV-wijziging per 1-1-2017 activeren maatschappelijke investeringen: | |||
Toekomst Kamper Lijn | 2062 | 8.619.299 | 7.699.799 |
Hoofdinfra Stadshagen | 2076 | 982.622 | 603.993 |
Belvederelaan VV hoofdfietsroute | 2046 | 199.725 | 192.327 |
Doorstroming OV (lange termijn) | 2060 | 873.522 | 833.522 |
Binnenstad | 2039 | 1.132.610 | 1.109.089 |
Rembrandtlaan-knelpunt verkeersveiligheid | 2044 | 237.500 | 230.863 |
Shellterrein herontwikkeling | 2044 | 183.158 | 179.617 |
Diezerpoort, Fysiek | 2052 | 1.746.952 | 1.742.263 |
Geluidsanering | 2045 | 390.716 | 390.716 |
Herinrichting park Weezenlanden | 2052 | 128.333 | 137.440 |
Ruimte voor de Vecht | 2049-2059 | 20.000 | 0 |
Broerenkwartier - Weeshuispassage | 2043 | 309.334 | 298.668 |
Recreatieplassen investeringsplan | 2028 | 145.401 | 127.226 |
Verduurzamen gemeentelijke vastgoedportefeuille | 2036/2046 | 2.111.233 | 2.092.053 |
Semi-permanente huurwoningen Oosterenk | 2038 | 196.245 | 185.342 |
Brandveiligheidsvoorzieningen scholen CCC | 2038 | 222.391 | 210.686 |
Toegankelijkheid Stadhuis | 2033 | 376.000 | 376.000 |
P+R terrein aan de Tippezijde bij station | 2040 | 208.464 | 117.657 |
Herinrichting Punterweg (Voorst) | 2048 | 626.228 | 583.040 |
SFR Zwolle-Dalfsen | 2044 | 24.228 | 23.259 |
IJsselallee rechtsafvak | 2045 | 181.209 | 173.961 |
Versterken Diezerbrink | 2050 | 1.477.500 | 1.587.500 |
Karnebeektunnel | 2050 | 130.000 | 130.000 |
Fietsroute Koggelaan-Hattem | 2034 | 191.514 | 391.514 |
Fietsroute Zuid-Hessenpoort | 2034 | 175.000 | 290.000 |
N340-Vechtdal | 2051 | 500.000 | 500.000 |
Verbouw vm. SMZ | 2046 | 465.000 | 1.165.000 |
Terrein Voorsterpoort | 2025 | 427.142 | 356.854 |
Voorsterpoort | 2045 | 1.543.000 | 1.543.000 |
Bushalte Stadshagen | 2045 | 130.000 | 126.051 |
Bushalte Stadshagen nieuwe consessie | 2027 | 60.000 | 205.000 |
Wipstrikkerallee | 2046 | 112.500 | 112.500 |
Herinrichten Stinspark | 2051 | 32.000 | 217.000 |
E. Heimanlaan | 2052 | 0 | 100.000 |
De Basis Luttekestraat | 2046 | 183.000 | 183.000 |
Statenzaalcomplex | 2046 | 843.691 | 843.691 |
SFR Zwolle-Nijverdal | 2047 | 0 | 125.000 |
Voorsterpoort-Oost | 2052 | 0 | 1.210.000 |
Klimaatbestendig Azaleapark | 2053 | 0 | 147.916 |
Spoorzone | 2061 | 0 | 5.999.569 |
Totaal | 26.283.000 | 33.551.877 |