Reserve Nog uit te voeren werken fysiek |
|---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserve |
|---|---|
Doel: | Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd voor omschreven doelen die nog steeds actueel zijn. |
Reserve G03 | Doel | Besluit | Begroot 2021 | Rekening 2021 | Bestedingen |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 12.920.576 | 12.920.576 | |||
Toevoegingen | |||||
Programma 5 | |||||
Topwerklocaties / topinnovatiecentra | 5.1.1 | PPN 2020 | 300.000 | 300.000 | |
Port of Zwolle | 5.1.1 | PPN 2020 | 30.000 | 30.000 | |
Sociaal ondernemerschap, starters en start-ups | 5.1.1 | begr.2021/ | 215.000 | 215.000 | 200.000 |
Economische perspectief | 5.1.1 | begr.2021/ | 200.000 | 200.000 | 1.000.000 |
Regiodeal POZ | 5.1.1 | Jaarrek. 2021 | 0 | 13.191 | -13.191 |
Circulaire economie | 5.1.2 | begr.2021/ | 445.000 | 445.000 | 440.000 |
Circulaire economie - btw regiodeal | 5.1.2 | Rb. 1-11-21 | 29.374 | 29.374 | |
Toeristisch perspectief | 5.2.1 | PPN2020/ | 100.000 | 100.000 | 620.000 |
Themajaar Hanze 2023 | 5.2.1 | Berap 2021-2 | 73.000 | 73.000 | 2.000.000 |
Pilot ondersteuning ondernemers horeca en retail | 5.2.1 | Berap 2021-2 | 25.000 | 50.000 | -25.000 |
Ontwikkelingen Broerenkwartier | 5.2.1 | Berap 2021-2 | 144.000 | 144.000 | |
Programma centrum binnenstad en Broerenkwartier | 5.2.1 | Begroting 2022 | 495.000 | ||
Lopende verplichtingen erfgoed 2021 | 5.2.2 | Jaarrek. 2021 | 0 | 24.740 | |
Kunst in openbare ruimte | 5.3.1 | VJM2020 | 50.000 | 50.000 | |
Reparatie de boog | 5.3.1 | B&W 28-9-21/ | 11.722 | 11.722 | |
Schade-effect corona / stimulans podiumkunsten | 5.3.1 | Berap 2020-2/ | 160.000 | 160.000 | |
Cultuur - extra middelen | 5.3.1 | Rb. 08-02-21 | 1.434.195 | 1.434.195 | |
Cultuur - extra middelen | 5.3.1 | Rb. 20-12-21 | 427.000 | 427.000 | |
Cultuur - onderzoek stad en cultuur (overl. Verpl.) | 5.3.1 | Jaarrek. 2021 | 0 | 30.000 | |
Cultuur - onderzoek stadskamer (overl.verpl.) | 5.3.1 | Jaarrek. 2021 | 0 | 24.257 | |
Cultuur - zaalgebruik corona (Rb 08-02-21 incl. overl.verpl.) | 5.3.2 | Jaarrek. 2021 | 0 | 43.043 | |
Jaarrekeningresultaat - afrekening subsidies | balans | Rb. 05-07-21 | 130.000 | 130.000 | |
Programma 6 | |||||
Omgevingsvisie / systeemsprong | 6.1.1 | begr.2021/ | 450.000 | 450.000 | |
Stedelijk programmeren | 6.1.1 | Begroting 2022 | 850.000 | ||
MIRT | 6.1.1 | begr.2021/ | 1.000.000 | 1.000.000 | 200.000 |
Investeren in groei | 6.1.1 | Berap 2020-2/ | 50.000 | 50.000 | |
Versnelling woningbouwopgave | 6.1.1 | Berap 2021-1/ | 68.805 | 68.805 | |
Schaalsprong woningbouw | 6.1.1 | Begroting 2022 | 425.000 | ||
Stadsbouwmeester / borging ruimtelijke kwaliteit | 6.1.1 | Begroting 2022 | 100.000 | ||
Stadsbroek en Ijsselvizier | 6.1.1 | Berap 2021-1 | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
NOVI-gebied | 6.1.1 | Berap 2021-1 | 77.000 | 77.000 | 117.000 |
Oosterenk | 6.1.2 | begr.2021/ | 275.000 | 275.000 | 450.000 |
Gebiedsaanpak Holtenbroek en Aa-landen | 6.1.2 | begr.2021/ | 60.000 | 60.000 | 145.000 |
Ruimtelijke plannen budget 2021 | 6.1.2 | Jaarrek. 2021 | 0 | 154.715 | |
Omgevingswet | 6.1.3 | begr.2021/ | 300.000 | 300.000 | 600.000 |
WKB | 6.1.3 | dec.circ 2021/ | 0 | 67.000 | |
Woningsplitsing | 6.1.3 | Jaarrek. 2021 | 0 | 20.000 | |
SOR / GEO-informatie | 6.1.3 | Jaarrek. 2021 | 0 | 26.800 | |
Beleefbaar erfgoed - Beeldengroep Joan Derk v.d.C. | 6.1.4 | Berap 2021-1/ | 20.000 | 20.000 | |
Overlopende verplichtingen monumentenzorg 2021 | 6.1.4 | Jaarrek. 2021 | 0 | 89.863 | |
Excessieve opgravingen | 6.1.4 | Rek2020/ | 0 | 9.665 | |
Investeringsagenda wonen - bijdrage Concillium 2021 | 6.2.1 | PPN2021 | 50.000 | 50.000 | |
Woonimpuls | 6.2.1 | Berap 2020-2/ | 75.000 | 75.000 | |
Voorbereiding Volkshuisvestingsfonds | 6.2.1 | Berap 2021-1 | 75.000 | 75.000 | |
Westenholte Stins | 6.2.1 | Berap 2021-1 | 66.000 | 66.000 | |
Aanjager / verkenner flexwonen | 6.2.1 | Berap 2021-2 | 40.000 | 40.000 | 110.000 |
Wonen met zorg | 6.2.2 | PPN2021/ | 400.000 | 400.000 | 609.000 |
Mobiliteit Binnenstad | 6.3.1 | Begroting 2021 | 200.000 | 200.000 | |
Zuidelijke binnenring | 6.3.1 | Berap 2021-1 | 40.000 | 40.000 | |
Zuidelijke binnenring B&L | 6.3.1 | Jaarrek. 2021 | 0 | 28.356 | -28.356 |
Versnelling plaatsen laadpalen | 6.3.1 | begr.2021/ | 50.000 | 50.000 | 150.000 |
Mobihubs | 6.3.1 | Berap 2021-2 | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
Overlopende verplichtingen mobihub N340-A28 | 6.3.1 | Jaarrek. 2021 | 0 | 50.000 | |
Actieplan Zwolle Wereldfietsstad | 6.3.1 | Begroting 2022 | 150.000 | ||
iCentrale-digitaal zenuwcentrum | 6.3.1 | Begroting 2022 | 250.000 | ||
Slimme mobiliteit koplopersaanpak | 6.3.2 | PPN 2020 | 150.000 | 150.000 | |
Energietransitie 2019 | 6.4.1 | PPN 2020 | 463.902 | 463.902 | 2.000.000 |
Aanvullend budget energietransitie gebouwde omgeving/ | 6.4.1 | Begroting 2021 | 210.000 | 210.000 | |
Overlopende verplichtingen energie 2021 | 6.4.1 | Jaarrek. 2021 | 0 | 57.000 | |
Holtenbroek Aa-landen / Geothermie | 6.4.1 | PPN2020/ | 300.000 | 300.000 | 600.000 |
Warmtenet v.d.Capellen campus | 6.4.1 | Bw15-6-21/ | 43.000 | 43.000 | |
Groen & Recreatievisie incl. overl.verplichting | 6.4.2 | Begroting 2022 | 0 | 7.552 | 200.000 |
Klimaatadaptie | 6.4.4 | PPN 2020 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
Climate campus | 6.4.4 | PPN2020 | 300.000 | 300.000 | 600.000 |
Climate campus - aanvulling regiodeal | 6.4.4 | Rb. 1-11-21 | 38.919 | 38.919 | |
Hoogwaterbeschermingsprogramma | 6.4.4 | PPN2020 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
Programma 7 | |||||
Erfgoed Deal Stinspark | 7.1.1 | meicirc. 2021/ | 0 | 358.726 | |
Vitale wijken: overlopende verplichtingen 2021-2022 | 7.div. | Jaarrek. 2021 | 0 | 680.059 | |
Ruimte voor de Vecht : wandeldoorgang en laarzenpad | 7.1.3 | PPN20/ | 256.000 | 256.000 | 20.000 |
Ruimte voor de Vecht: regionaal proces | 7.1.3 | PPN 2019/ | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
Ruimte voor de Vecht: overboeking dekkingsreserve | 10.1.1 | Berap 2021-2 | 20.000 | 20.000 | |
HWBP-meekoppelkansen / waterboulevard | 7.1.3 | PPN2020 | 50.000 | 50.000 | |
Groenbeleid: overlopende verplichtingen 2021 -2022 | 7.1.3 | Jaarrek. 2021 | 0 | 19.200 | |
Port of Zwolle brugbediening op afstand (bijdrage | 7.1.3 | Bw21-9-15/ | 45.000 | 45.000 | |
Strategie verduurzaming maatschappelijk Vastgoed | 7.1.4 | Berap 2021-1 | 50.000 | 50.000 | |
Voorbereidingskrediet De Wheeme | 7.1.4 | Berap 2021-2 | 100.000 | 100.000 | |
Maatschappelijke voorzieningen Stadshagen | 7.1.4 | Berap 2021-2 / begr.2022 | 50.000 | 50.000 | 150.000 |
RIEC spin in het web - vooruitontvangen subsidie | 7.2.2 | Jaarrek. 2021 | 0 | 13.636 | -13.636 |
Botenhelling katerdijk | 7.2.2 | Berap 2021-2/ | 0 | 65.000 | |
Kleine maatregelen veiligheid uitstel subsidie | 7.2.4 | Jaarrek. 2021 | 0 | 106.938 | |
Verkeersveiligheidsprojecten DUVV | 7.2.4 | PPN2020 | 50.000 | 50.000 | |
Convenant bodem en ondergrond mininsterie I&M | 7.3.4 | Begr.2018/ | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
Milieu - Toezicht en Handhaving overl. verplichtingen | 7.3.4 | Jaarrek. 2021 | 0 | 13.424 | |
Samenvoeging reserves | |||||
Overheveling posten ivm opheffen Stadsontwikkelfonds | 10.1.1 | Berap 2020-2/ | |||
- Sluizencomplex Kornwerderzand | 250.000 | 250.000 | |||
- Top Innovatie Centrum | 750.000 | 750.000 | |||
- Versnellingsactie sociale huur | 1.094.165 | 1.094.165 | |||
- Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle | 50.000 | 50.000 | |||
Totaal toevoegingen | 12.130.082 | 14.058.248 | 13.288.817 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Programma 5 ambitie 5.1 | |||||
Overlopende verplichtingen economie -Onderzoek Deloitte | 5.1.1 | Rek.2019/ | 9.180 | 9.180 | |
Haalbaarheidsonderzoek Spoorterminal | 5.1.1 | BW 23-5-17/ | 24.400 | 24.400 | |
Topwerklocaties | 5.1.1 | Inc.2019/ | 464.888 | 277.870 | 187.019 |
Havenbedrijf Port of Zwolle | 5.1.1 | Bw 21-9-15/ | 75.000 | 75.000 | |
Voorz. Parkeren / evenementen Voorsterpoort | 5.1.1 | Rb.16/12/2019 | 50.000 | 0 | 50.000 |
Digitale dienstverlening ondernemers | 5.1.1 | Inc.2018/2019 | 20.000 | 0 | 20.000 |
Sociaal ondernemerschap, starters en start-ups | 5.1.1 | begr.2021/ | 281.240 | 189.700 | 291.540 |
Economische perspectief | 5.1.1 | begr.2021/ | 200.000 | 84.176 | 1.115.824 |
Sluizencomplex Kornwerderzand (voorheen stadsontw. | 5.1.1 | Begroting 2018 | 250.000 | ||
Circulaire economie | 5.1.2 | begr.2021/ | 736.900 | 270.051 | 906.849 |
Programma 5 ambitie 5.2 | |||||
Toeristisch perspectief | 5.2.1 | PPN2020/ | 167.321 | 101.192 | 686.129 |
Themajaar Hanze 2023 | 5.2.1 | Berap 2021-2 | 73.000 | 0 | 2.073.000 |
Pilot ondersteuning ondernemers horeca en retail | 5.2.1 | Berap 2021-2 | 25.000 | 0 | 25.000 |
Versterking wijkcentra | 5.2.1 | Inc.2018 | 179.226 | 63.136 | 116.091 |
Versterking wijkcentra - verlichtingsplan assendorp | 5.2.1 | Inc.2018 | 15.500 | 0 | 15.500 |
Broerenkwartier | 5.2.1 | Inc. 2017 | 82.723 | 0 | 82.723 |
Broerenkwartier - geveltuinen | 5.2.1 | Inc. 2017 | -72.763 | 0 | -72.763 |
Broerenkwartier-ontwikkelingsfase | 5.2.1 | adm.wijz. / | 400.000 | 0 | 400.000 |
Broerenkwartier-project en planbegeleiding | 5.2.1 | adm.wij. / | 112.109 | 194.413 | -82.304 |
Broerenkwartier- samenwerking HMO | 5.2.1 | adm.wijz | 65.000 | 0 | 65.000 |
Programma centrum binnenstad | 5.2.1 | Begroting 2022 | 180.000 | ||
Binnenstad - Wonen | 5.2.1 | Inc.2018/2019 | 167.252 | 0 | 167.252 |
Binnenstad - algemeen | 5.2.1 | adm.wijz | 4.076 | 0 | 4.076 |
Binnenstad - Toerisme en promotie | 5.2.1 | Inc.2018/2019 | 30.000 | 0 | 30.000 |
Binnenstad - algemeen (correctie activering) | 5.2.1 | adm.wijz | 4.649 | 0 | 4.649 |
Binnenstad - Grote Kerkplein fietsparkeren | 5.2.1 | adm.wijz | 16.309 | 0 | 16.309 |
Binnenstad sfeerverlichting | 5.2.1 | Berap 2020-1 | 70.000 | 55.000 | 15.000 |
Binnenstad - evenementen | 5.2.1 | adm.wijz | 2.206 | 0 | 2.206 |
Binnenstad - loopstromenonderzoek | 5.2.1 | adm.wijz | 50.000 | 0 | 50.000 |
Binnenstad - Wilhelminasingel | 5.2.1 | adm.wijz | 15.093 | 0 | 15.093 |
Binnenstad - Noordereiland | 5.2.1 | Rek2017/ | 49.870 | 0 | 49.870 |
Overlopende budgetten binnenstad | 5.2.1 | Rek2020/ | 99.505 | 99.505 | |
Lopende verplichtingen erfgoed 2021 | 5.2.2 | Jaarrek. 2021 | 24.740 | ||
Cultuureducatie/ frictiekosten Muzerie | 5.3.1 | Berap 2019-1/ | 9.000 | 9.000 | 4.000 |
Cultuur - extra middelen bibliotheken | 5.3.1 | Rb. 08-02-21/ | 100.000 | 100.000 | |
Capaciteit cultuur - Restant inc. 2020 | 5.3.1 | Rek2020/ | 18.206 | 18.206 | |
Cultuur - onderzoek stad en cultuur (overl. Verpl.) | 5.3.1 | Jaarrek. 2021 | 30.000 | ||
Cultuur - onderzoek stadskamer (overl.verpl.) | 5.3.1 | Jaarrek. 2021 | 24.257 | ||
Creatieve economie | 5.3.1 | PPN2020 | 50.000 | 47.176 | 2.824 |
Schade-effect corona / stimulans podiumkunsten | 5.3.1 | bergr.2021 | 160.000 | 160.000 | |
Cultuur - kunstenaars binnenstad, BKR, creatieve economie en extra middele | 5.3.1 | besl. <2021/ | 1.291.775 | 728.924 | 562.851 |
Cultuur - extra middelen | 5.3.1 | Rb. 20-12-21 | 412.000 | 0 | 412.000 |
Reparatie de boog | 5.3.1 | B&W 28-9-21/ | 11.722 | 0 | 11.722 |
Jaarrekeningresultaat - afrekening subsidies | 5.3.1 | Rb. 05-07-21 | 130.000 | 130.000 | |
Innovatie en vernieuwing | 5.3.2 | CB 2018/ | 53.400 | 35.400 | 18.000 |
Cultuur - extra middelen - amateurkunst | 5.3.2 | Rb. 08-02-21 | 395.000 | 395.000 | |
Cultuur - zaalgebruik corona (Rb 08-02-21 incl. overl.verpl.) | 5.3.2 | Jaarrek. 2021 | 43.043 | ||
Programma 6 ambitie 6.1 | |||||
Omgevingsvisie / systeemsprong | 6.1.1 | PPN 19/20/ | 450.000 | 264.780 | 185.220 |
Actualiseren omgevingsvisie / Stedelijk programmeren | 6.1.1 | Begroting 2022 | 850.000 | ||
MIRT | 6.1.1 | begr.2021/ | 1.305.491 | 669.293 | 836.198 |
Investeren in groei | 6.1.1 | Berap 2020-2/ | 125.000 | 30.000 | 95.000 |
Versnelling woningbouwopgave | 6.1.1 | Berap 2021-1/ | 68.805 | 13.238 | 55.567 |
Schaalsprong woningbouw | 6.1.1 | Begroting 2022 | 425.000 | ||
Stadsbouwmeester / borging ruimtelijke kwaliteit | 6.1.1 | Begroting 2022 | 100.000 | ||
Stadsbroek en Ijsselvizier | 6.1.1 | Berap 2021-1 | 50.000 | 0 | 150.000 |
NOVI-gebied | 6.1.1 | Berap 2021-1 | 77.000 | 38.519 | 155.481 |
Herontwikkeling Weezenlanden | 6.1.2 | bw 12-11-13/ | 134.731 | 16.080 | 118.652 |
Herontwikkeling Weezenlanden Noord | 6.1.2 | Inc.2019 | 200.000 | 26.942 | 173.059 |
Oosterenk | 6.1.2 | begr.2021/ | 275.000 | 264.714 | 460.286 |
Gebiedsaanpak Holtenbroek en Aa-landen | 6.1.2 | begr.2021/ | 60.000 | 76.348 | 128.653 |
Ruimtelijke plannen overlopende projecten 2020 | 6.1.2 | Rek2020/ | 224.971 | 146.438 | 78.533 |
Ruimtelijke plannen budget 2021 | 6.1.2 | Jaarrek. 2021 | 154.715 | ||
Hof van Thorbecke (vooruitontv. Derden) | 6.1.2 | Rb 25-04-16 | 51.558 | 1.684 | 49.874 |
Spoorverdubbelen Zwolle | 6.1.2 | Rek15/ | 195.738 | 118.942 | 76.796 |
Omgevingswet | 6.1.3 | begr.2021 / | 1.384.914 | 1.034.225 | 950.689 |
Geo informatie | 6.1.3 | Rek.2019/ | 24.000 | 0 | 24.000 |
SOR / GEO-informatie | 6.1.3 | Jaarrek. 2021 | 26.800 | ||
BAG | 6.1.3 | Rek.2019/ | 67.500 | 0 | 67.500 |
bouwleges - PAS 2019 / 2020 | 6.1.3 | Rek.2020/ | 94.830 | 5.446 | 89.384 |
WKB | 6.1.3 | Rek2020/ | 50.000 | 0 | 50.000 |
Woningsplitsing 2020 | 6.1.3 | Rek2020/ | 40.000 | 0 | 40.000 |
Woningsplitsing 2021 | 6.1.3 | Jaarrek. 2021 | 20.000 | ||
Regulering walgebruik woonboten | 6.1.3 | Berap 2017-1/ | 4.286 | 4.286 | |
Archeol.excessieve opgravingen | 6.1.4 | Rek2020/1e per. 2021 | 22.440 | 0 | 145.835 |
Projectsubsidies | 6.1.4 | Begroting 2019 | 14.105 | 0 | 14.105 |
Inventarisatie en uitbreiding monumentenlijst | 6.1.4 | PPN 2009-2011 | 37.040 | 37.564 | -524 |
Modernisering Monumentenzorg | 6.1.4 | Begroting 2011 | 39.481 | 18.742 | 20.739 |
Kerkenvisie | 6.1.4 | Berap 2019-2 / 1e per.2021 | 75.000 | 3.600 | 71.400 |
Overlopende verplichtingen monumentenzorg 2019/2020/ | 6.1.4 | Rek2020/2021 | 97.032 | 97.032 | 62.863 |
Beleefbaar erfgoed - Beeldengroep Joan Derk v.d.C. | 6.1.4 | Berap 2021-1/2e per.21 | 20.000 | 0 | 20.000 |
Programma 6 ambitie 6.2 | |||||
Particulier opdrachtgeverschap | 6.2.1 | BW 17-9-12 | 23.038 | 0 | 23.038 |
Investeringsagenda wonen / bijdr. Concillium 2021 | 6.2.1 | Inc.2019/ | 220.404 | 69.056 | 151.349 |
Woonimpuls | 6.2.1 | Berap 2020-2/ | 75.096 | 64.514 | 10.582 |
Voorbereiding Volkshuisvestingsfonds | 6.2.1 | Berap 2021-1 | 75.000 | 0 | 75.000 |
Westenholte Stins | 6.2.1 | Berap 2021-1 | 66.000 | 0 | 66.000 |
Aanjager / verkenner flexwonen | 6.2.1 | Berap 2021-2 | 40.000 | 0 | 150.000 |
Wonen met zorg | 6.2.2 | PPN2021/ | 607.608 | 248.626 | 967.982 |
Versnellingsactie Sociale huur (voorheen stadontw.fonds) | 6.2.2 | Rb. 11-5-2015/ | 1.094.165 | 204.577 | 889.588 |
Onderzoek Semi-permanent wonen (afgew. subsidie | 6.2.2 | Berap2016-1/ | 309.526 | 3.090 | 306.435 |
Semipermanent Oosterenk | 6.2.2 | RB 13-2-2017/ | 9.100 | 9.100 | 54.600 |
Bachlaan West | 6.2.2 | Rekening 2015 | 879 | 879 | |
Programma 6 ambitie 6.3 | |||||
Mobiliteit Binnenstad | 6.3.1 | Begroting 2021 | 200.000 | 109.681 | 90.319 |
Zuidelijke binnenring | 6.3.1 | Berap 2021-1 | 40.000 | 0 | 40.000 |
Versnelling plaatsen laadpalen | 6.3.1 | begr.2021/ | 50.000 | 10.957 | 189.043 |
Mobihubs | 6.3.1 | Berap 2021-2 | 50.000 | 10.849 | 139.151 |
Overlopende verplichtingen mobihub N340-A28 | 6.3.1 | Jaarrek. 2021 | 50.000 | ||
Actieplan Zwolle Wereldfietsstad | 6.3.1 | Begroting 2022 | 150.000 | ||
iCentrale-digitaal zenuwcentrum | 6.3.1 | Begroting 2022 | 250.000 | ||
Slimme mobiliteit koplopersaanpak 2018/2019 | 6.3.2 | Inc.2018/2019 | 77.375 | 0 | 77.375 |
Slimme mobiliteit koplopersaanpak: Bicycle ITS /interreg | 6.3.2 | Inc.2019/ | 377.199 | 148.580 | 228.619 |
Actieplan stadslogistiek | 6.3.2 | Berap 2017-2/ | 47.731 | 1.281 | 46.450 |
Programma 6 ambitie 6.4 | |||||
Energietransitie incidenteel 2020 - 2023 | 6.4.1 | PPN 2019/ | 541.695 | 512.983 | 2.028.712 |
Energietransitie incidenteel 2020 - 2023 | 6.4.1 | PPN 2019/ | 120.000 | 0 | 120.000 |
Energietransitie overlopende verplichting lokale initiatieven | 6.4.1 | Rek2020/ | 43.218 | 43.218 | |
Energietransitie overlopende verplichting 2021 | 6.4.1 | Jaarrek. 2021 | 57.000 | ||
Energietransitie Berkum | 6.4.1 | PPN 2019 | 84.655 | 43.857 | 40.798 |
Energietransitie Verbeter- en bespaar | 6.4.1 | Jaarrek. 2020 | 7.005 | 0 | 7.005 |
Energietransitie Verduurzaming Dieze Oost | 6.4.1 | Rb.2018 | 134.851 | 0 | 134.851 |
Energietransitie transitievisie warmte - warmteketen | 6.4.1 | PPN 2020/ | 232.607 | 128.607 | 104.000 |
Energietransitie Holtenbroek/Aa-landen | 6.4.1 | PPN 19/20/ | 550.968 | 400.513 | 750.455 |
Warmtebron v.d.Capelle | 6.4.1 | besluit … | 43.000 | 0 | 43.000 |
Energietransitie Hbroek/Aa-landen WUPs | 6.4.1 | PPN 2020/ | 82.400 | 17.713 | 64.687 |
Energietransitie Grootschalige energie | 6.4.1 | PPN 2020 | 232.500 | 72.885 | 159.615 |
Leader | 6.4.2 | Rb.2016/ | 96.505 | 14.476 | 82.029 |
Groenplan Zwolle Spoort | 6.4.2 | Rek2020/ | 15.000 | 6.135 | 8.866 |
Groen & Recreatievisie | 6.4.2 | Begroting 2022 | 200.000 | ||
Groen & Recreatievisie B&L | 6.4.2 | Jaarrek. 2021 | 7.552 | ||
Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond 6.4.3 | 6.4.3 | RB 06-2020/ | 193.320 | 103.011 | 319.323 |
Visie ondergrond overlopende verplichtingen | 6.4.3 | Rek2020/ | 39.563 | 18.563 | 20.848 |
Interreg project Catch | 6.4.4 | BW. 23-2-16 | 13.059 | 1.571 | 11.487 |
Klimaatadaptie | 6.4.4 | PPN 2020 | 911.328 | 722.700 | 188.628 |
Climate campus | 6.4.4 | PPN2020 | 1.000.000 | ||
Climate campus - aanvulling regiodeal | 6.4.4 | Rb. 1-11-21 | 38.919 | 0 | 38.919 |
Hoogwaterbeschermingsprogramma - plankosten | 6.4.4 | Berap 2018-1/ | 128.188 | 95.466 | 142.722 |
Milleniumgemeente | 6.4.4 | PPN 2012-2015 | 4.198 | 0 | 4.198 |
Programma 7 | |||||
Vitale wijken overlopende posten 2020 - 2021 : 649.924 | |||||
Klimaatstraten | divers 7 | Rek2020/ | 210.000 | 210.000 | |
Diverse verplichtingen | divers 7 | Rek2020/ | 439.924 | 263.871 | 122.459 |
Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle | 7.1.1 | berap 2021-1/ | 50.000 | ||
Verpl. bomenfonds (herplant- of schadevergoeding) / | 7.1.1/7.1.3 | berap 2019-2/ | 60.000 | ||
Vitale wijken: overlopende verplichtingen 2021-2022 | divers 7 | Jaarrek. 2021 | 680.059 | ||
Werkplan kleurrijk Holtenbroek (positioneringstatement) | 7.1.1 | Berap 2019-2 | 67.118 | 30.423 | 36.695 |
Visie Diezerpoort / Vogelaar-gelden | 7.1.1 | Rb 2012 | 239.620 | -2.446 | 242.066 |
Afkoopsom onderh. Bep Wiersmapad (20 jaar vanaf'13) | 7.1.2 / 10.1.1 | Rb. 10.091/begr. | 2.400 | 28.595 | - |
Afkoopsom BOR VRI (nog 7 jaar te gaan na 2018) | 7.1.2 / 10.1.1 | Rek.2014/begr. | 1.710 | 8.556 | - |
Afkoopsom Voorst (nog 9 jaar na 2018) | 7.1.2 / 10.1.1 | Rek.2018/begr. | 7.500 | 52.500 | - |
Afkoopsom onderh. Westerveldse Aa (10 jaar vanaf'12) | 7.1.3 / 10.1.1 | Rek.2011/begr. | 15.600 | 57.200 | - |
Afkoopsom Provincie voor exploitatie Kleine Veer | 7.1.3 / 10.1.1 | berap 2013/begr. | 8.506 | 45.285 | - |
(De hogere onttrekking betreft overheveling naar nieuwe | |||||
Exploitatie Recreatieplassen (obv investerings- en | 7.1.3 | Rb. 30-10-17/ | 43.420 | 43.420 | 360.390 |
Dierenwelzijn | 7.3.3 | Rek2020/ | 35.000 | 35.000 | |
NME 2020 | 7.3.3 | Rek2020/ | 104.375 | 10.873 | 93.502 |
Procesbegeleiding NME / verpl.2020 | 7.1.3 | Rek2020/ | 22.750 | 22.750 | |
Groenbeleid: overlopende verplichtingen 2021 -2022 | 7.1.3 | Jaarrek. 2021 | 19.200 | ||
Nationaal Landschap Ijsseldelta (NLY) | 7.1.3 | Rek.15/ | 10.000 | 5.000 | 10.000 |
Vechtcorridor-Noord | 7.1.3 | Berap 2018-2 | 196.388 | 2.543 | 193.846 |
Vechtcorridor-Noord btwlast | 7.1.3 | Berap 2018-2 | 70.000 | 0 | 70.000 |
Ruimte voor de Vecht regiodeal: wandeldoorgang / grond / | 7.1.3 | PPN20/ | 350.236 | 220.117 | 150.119 |
Ruimte voor de Vecht: regionaal proces | 7.1.3 | PPN 2019/ | 33.000 | 31.611 | 34.389 |
Ruimte voor de Vecht: overboeking dekkingsreserve | 7.1.3 | Berap 2021-2 | 20.000 | 0 | 20.000 |
HWBP-meekoppelkansen / waterboulevard | 7.1.3 | Begr.19/ | 174.000 | 0 | 174.000 |
Onderhoudsverplichting en prijsinflatie onderhoud | 7.1.4 | Rek.16/ | 10.113 | 10.113 | 69.529 |
Inventarisatie loden leidingen | 7.1.4 | Rek2020/ | 42.700 | 1.008 | 41.692 |
Asbestinventarisatie | 7.1.4 | Rek2020/ | 225.000 | 64.755 | 160.245 |
Carillion Peperbus | 7.1.4 | Rek2020/ | 19.870 | 133 | 19.737 |
Strategie verduurzaming maatschappelijk Vastgoed | 7.1.4 | Berap 2021-1 | 50.000 | 28.000 | 22.000 |
Voorbereidingskrediet De Wheeme | 7.1.4 | Berap 2021-2 | 100.000 | 55.897 | 44.103 |
Maatschappelijke voorzieningen Stadshagen | 7.1.4 | Berap 2021-2 / begr.2022 | 50.000 | 3.492 | 196.509 |
Programma 7 ambitie 7.2 | |||||
Jihadisme | 7.2.1 | Rek.2018 / | 18.825 | 0 | 18.825 |
Versterking weerbaarheid / ondermijning | 7.2.1 | Rek.2018 / | 120.000 | 0 | 120.000 |
ICT ondermijning | 7.2.1 | Rek2020/ | 30.000 | 30.000 | |
Veiligheid RCIV / Burgernet | 7.2.1 | Primitieve begr. | 25.000 | 25.000 | 9.547 |
Botenhelling katerdijk | 7.2.2 | Berap 2021-2/ | 65.000 | ||
Eigen bijdrage bommenregeling | 7.2.2 | RB 7-3-22 / | 18.559 | 51.333 | 47.827 |
Verkeersveiligheidsprojecten DUVV 2019 : | 0 | ||||
DUVV 19: Vekeermtr kleinschalig (Wipstrikkerallee) | 7.2.4 | Inc.2019 | 87.161 | 41.717 | 45.444 |
DUVV 19': fietstunnels Zw-waterallee | 7.2.4 | Inc.2019 | 23.960 | 24.609 | -649 |
DUVV 19': rotonde roelenweg | 7.2.4 | Inc.2019 | 58.376 | 37.286 | 21.090 |
Verkeersveiligheidsprojecten DUVV 2020/2021 (Eemlaan- | 7.2.4 | PPN 2020 | 100.000 | 24.395 | 75.605 |
Kleine maatregelen veiligheid uitstel subsidie | 7.2.4 | Jaarrek. 2021 | 106.938 | ||
Programma 7 ambitie 7.3 | |||||
ICT OmgevingsDienst | 7.3.4 | Rek.2016 / | 75.000 | 35.000 | 40.000 |
overlopende verpl. energiecontroles omgevingsdienst | 7.3.4 | Rek2020/ | 18.718 | 0 | 18.718 |
Milieu - Toezicht en Handhaving overl. verplichtingen | 7.3.4 | Jaarrek. 2021 | 13.424 | ||
Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond (DUB) | 7.3.4 | RB 06-2020/ | 124.300 | 51.582 | 253.646 |
overlopende verpl. Bodem en ondergrond 2020 (DUB) | 7.3.4 | Rek2020/ | 39.857 | 32.938 | 6.919 |
Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond (DUB) overhead | 9.1.4 | RB 06-2020/ | 17.640 | 17.640 | 17.640 |
Geluidscherm Mimosastraat | 7.3.4 | Rekening 2019 | 28.640 | ||
Actieplan geluid 2018-2022 | 7.3.4 | Rb. 2018/ | 0 | 18.885 | 6.115 |
Airport Lelystad | 7.3.4 | Berap 2018-2 | 52.337 | 14.023 | 38.315 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 21.472.771 | 10.631.191 | 26.787.130 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Bestedingsvoornemens (waarvoor nog geen besluit) | |||||
Reservering Topinnovatiecentra PSP (voorheen stadsontw. | 5.1.1 | PPN 2020 | 750.000 | 750.000 | |
Evenementenbeleid | 5.2.1 | Berap 2016-2 | 25.000 | 25.000 | |
WKB reservering tot nadere besluitvorming | 6.1.3 | dec.circ. 2021/ | 67.000 | ||
cofinancieringsverplichting oosterlijke as doorstroming OV | 6.3.1 | besluitv. 20/21 | 342.980 | 342.980 | |
Aanpassing Kroesenallee | 6.3.1 | Rb. 03-06-19 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
Verbreding N50 Kampen Kampen-Zuid | 6.3.1 | Rb. 03-06-19 | 200.000 | 200.000 | |
Erfgoed Deal Stinspark | 7.1.1 | mei-circul.21/ | 358.726 | ||
Afronding op hele bedragen | 6 | 6 | |||
Vrijval | |||||
Overlopende verplichtingen monumentenzorg 2021 (6.1.4) | 10.1.1 | Jaarrek. 2021 | 27.000 | ||
Vrijval verplichtingen BOR 2020 (programma 7) | 10.1.1 | Jaarrek. 2021 | 0 | 53.594 | 0 |
Statenzaal (Berap 2018-2) 7.1.4 | 10.1.1 | 1e periodiek | 10.003 | 0 | 10.003 |
Voormalig SMZ (Berap 2018-2) 7.1.4 | 10.1.1 | 1e periodiek | 14.725 | 0 | 14.725 |
Vrijval restant reserve | 10.1.1 | 286 | |||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 2.342.714 | 53.594 | 2.795.726 | ||
Totaal onttrekkingen | 23.815.484 | 10.684.785 | 29.582.856 | ||
Stand per 31 december | 1.235.173 | 16.294.039 | 16.294.039 |
Toelichting:
De bestedingsrechten in deze reserve nutvw-fysiek hebben betrekking op lopende activiteiten of projecten. De bestedingen zijn op basis van besluitvorming geraamd binnen de staat van Baten en Lasten of op de betreffende projecten. Bij de jaarrekening worden de uitgaven ten laste van de reserve verantwoord onder het betreffende doel. De toelichting op eventuele afwijkingen tussen de begrote en de werkelijke reservestortingen en -onttrekkingen staan dan ook opgenomen in de jaarrekening bij de financiële toelichting op de doelen. Deze worden niet nogmaals onder de reserve toegelicht.
De bestedingsvoornemens betreft middelen die zijn gereserveerd voor specifieke uitgaven, maar die nog niet door middel van definitieve besluitvorming zijn toegekend. Deze posten worden hieronder toegelicht:
Bestedingsvoornemens
Reservering topinnovatiecentra PSP doel 5.1.1: € 750.000
De middelen voor dit bestedingsvoornemen vanuit de PPN2020 zijn in 2021 overgeheveld vanuit de reserve stadsontwikkelfonds. Het bedrag van € 750.000 is gereserveerd voor de huisvestingsopgave voor Polymer Science Park.
Het Vishay terrein staat aan de vooravond van een nieuwe herbestemming: van een industrieel bedrijventerrein naar een innovatieve hotspot rondom onderzoek, duurzaamheid, circulariteit en talentontwikkeling. Het Polymer Science Park is hierin (nog steeds) een belangrijke speler, maar in de afgelopen periode zijn op het terrein ook onderwijs- en onderzoeksinstellingen, een startup incubator een aantal startup bedrijven gevestigd.
De uitdaging voor de komende jaren is om uit deze ontwikkelingen een goed werkend eco-systeem te laten ontstaan, waarin enerzijds de hardware (gebouwen en terreinen) en anderzijds de software (programma’s en support) samenwerken. Hierover zijn wij momenteel met de eigenaar en de diverse partijen op het terrein in gesprek. De gereserveerde middelen willen wij in de komende periode aanwenden om dit ECO-systeem aan zowel de fysieke kant (de hardware) als ook aan de samenwerkingskant (software) te versterken. Hiervoor zal in Q3/Q4-2022 een voorstel worden voorgelegd aan college en raad.
Evenementenbeleid doel 5.2.1: € 25.000
In 2014 is er door het bestuur van het BevrijdingsFestivalOverijssel (BFO) gekozen voor een andere organisatie van het festival, waarbij het bestuur BFO de producent de opdracht geeft het festival te organiseren voor eigen rekening en risico. De stichting BFO had in de jaren daarvoor met toestemming van het college een forse reserve opgebouwd. Met het bestuur BFO is afgesproken dat een gedeelte van die reserve, € 80.000, terug zou vloeien naar de gemeente met het oormerk om gebruikt te worden voor evenementen en dus niet zou terugvallen naar de algemene middelen. Een en ander is vastgelegd in een brief van 4 januari 2016. Er is in 2016 € 20.000 uitgegeven aan evenementensubsidies en er is € 35.000 bijgedragen aan het Stadsfestival 2017. Van deze € 80.000 resteert nog € 25.000.
Gezien de kwetsbare financiële positie van het Bevrijdingsfestival Overijssel heeft in 2021 een extern onderzoek plaatsgevonden naar een gezonde financiële basis voor het Bevrijdingsfestival. Het advies heeft geleid tot een structurele verhoging van de subsidie en een eenmalig bijdrage voor het verhogen van het weerstandvermogen. Het bedrag is hiervoor gereserveerd. Een besluit voor inzet van deze middelen zal bij Berap 2022-2 worden voorgelegd.
Reservering WKB doel 6.1.3: € 67.000
Via de december-circulaire is van het rijk € 67.000 ontvangen in het kader van de WKB. De ontvangen middelen zijn bij de jaarrekening 2021 gereserveerd in de reserve in afwachting van een bestedingsvoorstel.
Cofinanciering oosterlijke doorstrooming OV Lange termijn doel 6.3.1: € 342.980
Dit betreft het restant van de geoormerkte eigen middelen voor de doorstroomassen (totaal € 1,2 miljoen). Deze middelen dienen ter cofinanciering van de provinciale subsidie € 13,8 miljoen. Op 30 oktober 2017 heeft de gemeenteraad het Werkplan Doorstroomassen 2017 vastgesteld. Vanuit de realisatie van de huidige deelprojecten is een reservering voor de toekomstige Oostelijke doorstroomassen getroffen van € 812.846. Tezamen met de reservering van het nog niet ter beschikking gestelde krediet van € 578.200 is dit een bedrag van € 1.374.892. Hiervan is € 342.980 euro gemeentelijke middelen welke nog niet ter beschikking zijn gesteld (€ 1.200.000 begroot tegenover € 857.020 besteding). De provincie heeft in 2020 uitstel verleend voor het afronden van het project. Op dit moment wordt het participatieproces afgerond. Verwachte opleverdatum is 2e kwartaal 2023.
Kroesenallee (planologische voorbereiding) doel 6.3.1: € 1.000.000
In 2021 heeft de provincie een formeel besluit genomen over de toekenning van de subsidie voor de Kroesenallee. Begin 2022 is het voorkeurstracé vastgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan de planuitwerking voor de omlegging.
Verbreding N50 Kampen - Kampen-zuid doel 6.3.1: € 200.000
Onderzoek door de provincie is afgerond. Momenteel is een concept bestuursovereenkomst tussen Rijk en provincie Overijssel beschikbaar. Met het nieuwe kabinet wordt dit naar verwachting in 2022 afgerond. Hierna zal een voorstel in de tweede helft 2022 aan uw raad worden voorgelegd.
Herinrichting Stinspark doel 7.1.1: € 358.726
Via de mei-circulaire is van het rijk € 358.726 ontvangen in het kader van de Erfgoed Deal. De ontvangen middelen zijn bij de jaarrekening 2021 gereserveerd in de reserve in afwachting van een bestedingsvoorstel.
Vrijvallende middelen
In de periode november 2020-maart 2021 heeft wederom een projecten- en reservedoorlichting plaatsgevonden Voor activiteiten of projecten die zijn afgerond was de vrijval van restantmiddelen al zoveel mogelijk verwerkt in de jaarrekening 2020. Naar aanleiding van de jaarrekening 2020 is bij Berap 2021-1 vervolgens nog € 24.728 vrijgevallen wegens afronden van activiteiten doel 7.1.4. Deze vrijval is verzuimd om te verwerken in 2021 en zal in 2022 worden verantwoord.
Bij de jaarrekening 2021 is wel een extra vrijval van € 53.594 verwerkt in verband met lagere kosten overlopende opdrachten BOR. Bedragen vallen vrij ten gunste van de algemene middelen op programma 10.